Unifond Crecimiento 2019-IV FI

Unifond Crecimiento 2019-IV FI | ES0180986004

UNIGEST

€6,51
-0,06% 1M
-0,09% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Crecimiento 2019-IV FI
ES0180986004
18,97M€0,45%-0,50%300,00€0,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Crecimiento 2019-IV FI

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 30.04.19 será un 108,30% del valor liquidativo a 16.06.14 (TAE NO GARANTIZADA: 1,65% para suscripciones a 16.06.14 y mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba). Hasta el 16.06.14 invierte en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA y liquidez, y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 30.04.19 invertirá además residualmente, en renta fija pública/privada, de emisores OCDE, en euros. En ambos periodos, invierte sólo en activos que permitan preservar y estabilizar el valor liquidativo, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida/avalada por España/CCAA y renta fija pública/privada, de emisores OCDE (incluyendo Cédulas Hipotecarias, depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con duración próxima al vencimiento, en euros y liquidez.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Crecimiento 2019-IV FI

El fondo Unifond Crecimiento 2019-IV FI, con ISIN, ES0180986004 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Unifond Crecimiento 2019-IV FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,36% -0,73% 0,52%
1 año -0,68% -0,68% 1,45%
3 años 0,10% 0,03% 0,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,96% - - - -
20160,91%0,44%0,65%0,00%-0,19%
2017-0,02%0,06%0,07%-0,05%-0,11%
2018-0,69%-0,16%-0,19%-0,18%-0,16%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Feb 20, 2019

Cartera de Unifond Crecimiento 2019-IV FI

Posición Peso Valor
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
66,24%12,68M€
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|5,700|2028-07-2
ES0000090284
20,75%3,97M€
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
1,07%0,20M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,380,31
Beta0,080,20
Information Ratio-1,42-0,28
R-Squared21,0349,53
Sharpe Ratio-1,050,92
Standard Deviation0,240,54
Tracking Error1,361,57
Treynor Ratio-3,382,51

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).