Mixtos Moderados EUR

Unifond Mixto Equilibrado FI

Unifond Mixto Equilibrado A FI | ES0180988000

Unigest SGIIC

12 Jul, 2018
6,18
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Mixto Equilibrado A FI (ES0180988000)13,45M EUR6,18 EUR1,25%1,69%1 EUR

Estrategia Unifond Mixto Equilibrado FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% Eurostoxx 50 Price y 55% Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 1-5 Yr Bond Index. Invertirá, directa o indirectamente (a través de IIC), entre el 30% y el 75% de su exposición total en renta variable, si bien, en condiciones normales, estará en torno al 45%, sin predeterminación de sectores o capitalización. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, duración, ni rating mínimo en las emisiones o emisores. El fondo podrá invertir en activos de baja liquidez. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no podrá superar el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Mixto Equilibrado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Mixto Equilibrado FI, con ISIN ES0180988000, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 52. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,77% con una volatilidad del 4,18%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,41% del patrimonio total, que asciende a 13.451.774 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Unifond Mixto Equilibrado FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,69%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Unifond Mixto Equilibrado FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20161,84%2,75%
20172,25%1,77%0,57%0,81%-0,89%
2018-2,50%1,81%

Rendimiento mensual Unifond Mixto Equilibrado FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 21, 2018) May 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 21, 2018) May 22, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 28, 2018
Rulebook (Apr 22, 2016) May 28, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Mixto Equilibrado FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
3.79%0,47M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
3.54%0,44M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
3.39%0,42M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
3.36%0,41M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
2.85%0,35M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
2.85%0,35M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
2.71%0,33M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
2.70%0,33M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2.68%0,33M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
2.48%0,31M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
2.48%0,31M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
2.35%0,29M EUR
Acciones|BAYER AG
DE000BAY0017
1.34%0,17M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
1.32%0,16M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,050|2021-10-31
ES00000128X2
1.31%0,16M EUR