Unifond Mixto Equilibrado A FI

CLASE A | ES0180988000

UNIGEST

€5,88
-2,32% 1M
-5,02% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0180988000
13,60M€1,25%9,00%1,38%1,00€-
CLASE C
ES0180988018
0,00M€0,40%-0,44%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Mixto Equilibrado A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 45% Eurostoxx 50 Price y 55% Bloomberg Barclays Series-E Spain Govt 1-5 Yr Bond Index. Invertirá, directa o indirectamente (a través de IIC), entre el 30% y el 75% de su exposición total en renta variable, si bien, en condiciones normales, estará en torno al 45%, sin predeterminación de sectores o capitalización. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos), sin predeterminación de porcentajes, duración, ni rating mínimo en las emisiones o emisores. El fondo podrá invertir en activos de baja liquidez. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición a riesgo divisa no podrá superar el 30% de la exposición total. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del Grupo o no de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Mixto Equilibrado FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR

Comisiones Unifond Mixto Equilibrado A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,38%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,02% -11,59% -7,98%
1 año -5,43% -5,43% -3,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - 1,72%1,72%2,87%
20172,25%1,77%0,57%0,80%-0,89%
2018 - -2,50%1,81%-1,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 13, 2018

Cartera de Unifond Mixto Equilibrado FI

Posición Peso Valor
Bonos|TESORO PUBLICO|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
3,86%0,53M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
3,33%0,46M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
3,18%0,44M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
3,13%0,43M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
3,12%0,43M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,850|2020-10-31
ES00000122T3
3,02%0,42M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,850|2022-01-31
ES00000123K0
3,00%0,42M€
Bonos|TESORO PUBLICO|2,750|2019-04-30
ES00000124V5
2,54%0,35M€
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
2,54%0,35M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,600|2019-07-30
ES00000121L2
2,35%0,33M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|0,400|2022-04-30
ES00000128O1
2,19%0,30M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|1,150|2020-07-30
ES00000127H7
2,08%0,29M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|0,350|2020-06-15
IT0005250946
1,93%0,27M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,450|2022-10-31
ES0000012A97
1,89%0,26M€
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
1,68%0,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha0,70
Beta1,21
Information Ratio-0,12
R-Squared65,64
Sharpe Ratio-1,04
Standard Deviation5,49
Tracking Error3,29
Treynor Ratio-4,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).