Mixtos Agresivos EUR

Unifond Selección Bolsa FI

Unifond Selección Bolsa FI | ES0180998009

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
6,54
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Selección Bolsa FI (ES0180998009)4,94M EUR6,54 EUR1,65%1,05%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI Europe Minimum Volatility en Euros (MAEUVOE Index) en un 95% y Eonia Capitalizado 7 días en un 5%. El fondo invertirá entre el 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge2,80%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,05%PERCENT

Gestores

Esther Revilla


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,18%
20175,28%1,89%0,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 07, 2017) Jul 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Jul 27, 2016) Jul 28, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Selección Bolsa FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B86MWN23
13.94%0,57M EUR
Participaciones|NATIXIS
LU0935229152
12.52%0,51M EUR
Participaciones|LYXOR INT.ASS.MNT
LU1237527160
12.38%0,51M EUR
Participaciones|INVESCO
LU1075214293
12.20%0,50M EUR
Participaciones|SSGA FUNDS MENT INC
IE00BFTWP510
11.89%0,49M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0304860645
11.23%0,46M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0312333569
8.31%0,34M EUR
Participaciones|ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
FR0011570613
5.21%0,21M EUR
Participaciones|CREDIT AGR.IND.
LU0755949418
4.85%0,20M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS
LU0234682044
4.84%0,20M EUR