Garantizados

Unifond 2019-I FI

Unifond 2019-I FI | ES0181001035

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
8,05
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2019-I FI (ES0181001035)58,21M EUR8,05 EUR0,45%0,51%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (30.01.19) el 107,01% del valor liquidativo a 15.07.14 (TAE garantizada 1,5%, para suscripciones a 15.07.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 15.07.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 30.01.19 invertirá además en Repo de Deuda Española y liquidez emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en euros.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20052,85%1,02%2,87%-0,17%-0,87%
20060,03%-1,17%-0,17%1,39%0,00%
20071,69%0,51%-0,33%0,94%0,56%
20082,64%1,04%-0,46%0,94%1,10%
20095,24%2,10%1,61%1,12%0,33%
2010-0,37%1,09%-1,25%1,23%-1,42%
20112,70%0,61%0,62%1,33%0,10%
20125,06%3,92%-2,99%0,85%3,35%
20134,35%2,83%0,57%0,71%0,19%
20145,00%0,07%0,02%4,17%0,71%
20151,42%1,56%-1,05%0,53%0,40%
20161,10%0,76%0,33%0,21%-0,20%
20170,00%-0,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2019-I FI

Peso Valor
Bonos|BANCO MARE NOSTRUM|3,125|2019-01-21
ES0413056047
17.19%10,77M EUR
Bonos|CAJAS RURALES UNIDAS|3,750|2018-11-22
ES0422714024
16.95%10,62M EUR
Bonos|F.TITULAR.DEF.S.ELEC|3,375|2019-03-17
ES0378641171
15.31%9,59M EUR
Bonos|CMDAD AUT. DE ARAGON|2,875|2019-02-10
ES0000107443
15.20%9,52M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJAS V|4,750|2018-12-04
ES0370148019
13.87%8,69M EUR
Obligaciones|TELECOM ITALIA STET|5,375|2019-01-
XS0184373925
9.60%6,02M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
5.05%3,16M EUR