Mercado Monetario EUR

Unifond Tesorería FI

Unifond Tesorería FI | ES0181036031

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
7,33
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Tesorería FI (ES0181036031)119,66M EUR7,33 EUR0,45%0,51%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eonia capitalizado a 7 días (EONCAPL7 Index). El objetivo del Fondo es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invierte el 100% de la exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos. Las IIC serán financieras (activo apto), con vocación de monetario a corto plazo o monetario, armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,51%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,51%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20050,34%0,34%0,36%
20062,08%0,41%0,48%0,53%0,64%
20073,32%0,71%0,77%0,85%0,94%
20083,76%0,85%0,95%1,02%0,89%
20091,31%0,60%0,36%0,23%0,11%
20101,42%0,12%0,26%0,52%0,53%
20112,12%0,37%0,38%0,46%0,89%
20122,81%0,91%0,13%0,82%0,93%
20132,02%0,72%0,47%0,42%0,40%
20140,88%0,34%0,26%0,17%0,11%
20150,19%0,11%0,05%0,02%-0,00%
2016-0,28%-0,06%-0,04%-0,09%-0,10%
2017-0,14%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Tesorería FI

Peso Valor
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-06-15
ES0L01806154
14.99%19,47M EUR
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-06-14
IT0005260010
7.42%9,64M EUR
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-02-14
IT0005241770
6.85%8,89M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-01-19
ES0L01801197
5.64%7,32M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05
XS1487931070
5.35%6,94M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-03-09
ES0L01803094
5.10%6,62M EUR
Letras|ITALIA (ESTADO)|100,000|2018-01-12
IT0005239030
4.17%5,41M EUR
Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27
XS1607110514
3.36%4,36M EUR
Bonos|JP MORGAN & COMPANY|2018-06-14
XS1432608286
2.24%2,91M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|1,552|2018-11-01
IT0004922909
2.21%2,88M EUR
Bonos|ABN AMRO BANK NV|0,371|2017-12-05
XS1001506622
2.01%2,61M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-11-17
ES0L01711172
2.01%2,61M EUR
Bonos|DAIMLER BENZ AG|0,151|2018-03-09
DE000A2AAL15
2.01%2,61M EUR
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2017-10-13
ES0L01710133
2.01%2,61M EUR
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,019|2018-02-19
XS1369605123
1.93%2,51M EUR