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Unifond Valor Relativo FI

Unifond Valor Relativo FI | ES0181037005

Unigest SGIIC

23 Jun, 2017
5,88
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Valor Relativo FI (ES0181037005)3,19M EUR5,88 EUR0,95%0,65%1 EUR

Estrategia

Se invierte un 0%-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo busca obtener rentabilidades absolutas con independencia del entorno de mercado (alcista/bajista), mediante técnicas de gestión alternativa, utilizando, de forma directa o indirecta, principalmente estrategias de valor relativo/arbitraje de renta variable que tratan de neutralizar el riesgo de mercado, compensando posiciones compradas/vendidas. Adicionalmente, se podrán utilizar estrategias direccionales de seguimiento de tendencias de hasta el 10% tanto al alza (posición larga/comprada) como a la baja (posición corta/vendida).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Esther Revilla


Linkedin

Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,47%
2017-0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unifond Valor Relativo FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000122E5
10.53%0,34M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000123X3
10.53%0,34M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000126Z1
10.53%0,34M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000124C5
10.53%0,34M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000123C7
10.50%0,34M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000127Z9
10.50%0,34M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3VWM098
2.70%0,09M USD
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000127G9
0.74%0,02M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000128B8
0.74%0,02M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000124C5
0.71%0,02M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000123B9
0.71%0,02M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000127Z9
0.71%0,02M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-04-03
ES00000126B2
0.71%0,02M EUR