Alt - Multiestrategia

Unifond Valor Relativo FI

Unifond Valor Relativo FI | ES0181037005

Unigest SGIIC

21 Nov, 2017
5,77
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Valor Relativo FI (ES0181037005)3,13M EUR5,77 EUR0,95%0,65%1 EUR

Estrategia Unifond Valor Relativo FI

Se invierte un 0%-50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora. El fondo busca obtener rentabilidades absolutas con independencia del entorno de mercado (alcista/bajista), mediante técnicas de gestión alternativa, utilizando, de forma directa o indirecta, principalmente estrategias de valor relativo/arbitraje de renta variable que tratan de neutralizar el riesgo de mercado, compensando posiciones compradas/vendidas. Adicionalmente, se podrán utilizar estrategias direccionales de seguimiento de tendencias de hasta el 10% tanto al alza (posición larga/comprada) como a la baja (posición corta/vendida).


Entre los fondos de la categoría Alt - Multiestrategia, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Unifond Valor Relativo FI, con ISIN ES0181037005, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 131. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,91% con una volatilidad del 1,38%. El patrimonio total asciende a 3.128.230 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Unifond Valor Relativo FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge1,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

Esther Revilla


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Rentabilidad Unifond Valor Relativo FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,47%
2017-0,49%-1,70%-0,67%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Jul 22, 2016) Jul 27, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Valor Relativo FI

Peso Valor
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000122E5
10.25%0,32M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000127Z9
10.13%0,32M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000124C5
10.13%0,32M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000128P8
10.13%0,32M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000123Q7
10.13%0,32M EUR
REPO|CECABANK|0,350|2017-10-02
ES00000126Z1
10.13%0,32M EUR
Participaciones|DNCA INVESTMENTS
LU0641746143
5.08%0,16M EUR