Garantizados

Unifond 2016-VI FI

Unifond 2016-VI FI | ES0181050032

Unigest SGIIC

28 Dec, 2016
11,16
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2016-VI FI (ES0181050032)6,69M EUR11,16 EUR1,10%1,21%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza a 16/6/16 el 115,08% del valor liquidativo (VL) a 23/8/12 (TAE 3,75%, para suscripciones realizadas el 23/8/12 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta el 23/8/12 inclusive, invertirá en Repo a día sobre Deuda emitida/avalada por el Estado Español y liquidez. Se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,10%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,21%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20024,18%0,64%0,69%1,88%0,91%
20031,99%0,74%0,49%0,36%0,38%
20045,50%2,18%-1,10%2,62%1,72%
20052,43%0,86%2,68%-0,22%-0,87%
20060,25%-0,83%0,01%0,97%0,10%
20072,24%0,57%0,02%0,93%0,72%
20083,47%1,08%0,04%0,86%1,45%
20095,70%1,30%1,99%1,60%0,69%
20100,50%1,41%-2,11%1,51%-0,27%
20112,82%1,24%0,57%0,59%0,39%
20124,79%0,96%0,34%0,66%2,76%
20139,15%2,84%1,38%2,51%2,13%
20142,89%2,10%0,69%0,28%-0,20%
2015-0,21%0,31%-0,29%-0,06%-0,18%
2016-0,41%-0,20%-0,20%-0,00%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 15, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Jul 01, 2011) Jul 11, 2012