RF Diversificada Corto Plazo EUR

Unifond Renta Fija Euro FI

Unifond Renta Fija Euro A FI | ES0181074032

Unigest SGIIC

12 Jul, 2018
1.262,31
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Renta Fija Euro A FI (ES0181074032)104,73M EUR1.262,31 EUR0,75%0,81%1 EUR

Estrategia Unifond Renta Fija Euro FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro a 12 meses. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos) de emisores/mercados OCDE. La inversión en depósitos podrá ser significativa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Las emisiones y/o emisores (excepto las entidades en las que se constituyan depósitos) tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Renta Fija Euro FI

El fondo Unifond Renta Fija Euro FI, con ISIN, ES0181074032 de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 65 entre los 103 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,66% con una volatilidad del 0,76%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 104.730.649 EUR a fecha de 15 de July de 2018.

Comisiones Unifond Renta Fija Euro FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Renta Fija Euro FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-12

Rentabilidades absolutas al 2018-07-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,45%0,39%0,69%0,66%0,68%
20031,65%0,55%0,50%0,29%0,30%
20041,16%0,46%0,15%0,27%0,28%
20051,04%0,27%0,36%0,20%0,20%
20061,62%0,31%0,37%0,44%0,49%
20072,76%0,59%0,64%0,70%0,80%
20083,25%0,78%0,72%0,95%0,76%
20092,09%1,08%0,44%0,48%0,08%
20101,24%0,16%0,14%0,47%0,47%
20112,30%0,63%0,42%0,55%0,68%
20122,76%0,94%-0,02%0,94%0,87%
20131,72%0,59%0,46%0,37%0,30%
20140,53%0,24%0,17%0,06%0,05%
20150,07%0,08%-0,07%0,03%0,03%
2016-0,21%-0,06%0,09%-0,09%-0,15%
2017-0,24%-0,18%-0,03%-0,03%-0,00%
2018-0,20%-0,50%

Rendimiento mensual Unifond Renta Fija Euro FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 18, 2018) Jun 20, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Jun 20, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 20, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 20, 2018
Rulebook (Sep 18, 2015) Jun 20, 2018
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Renta Fija Euro FI

Peso Valor
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-08-17
ES0L01808176
8.18%9,04M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2020-02-01
IT0003644769
7.93%8,76M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00B66F4759
7.61%8,40M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
5.76%6,36M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
4.93%5,45M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
4.93%5,44M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,709|2018-09-04
XS1679794831
4.51%4,98M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
3.67%4,05M EUR
Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27
XS1607110514
3.61%3,99M EUR
Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15
DE0001030542
3.08%3,40M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
2.97%3,28M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2020-09-01
IT0004594930
2.50%2,76M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2.20%2,43M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
1.88%2,08M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12
XS0270347304
1.57%1,74M EUR