Unifond Renta Fija Euro A FI

CLASE A | ES0181074032

UNIGEST

€1.259,08
-0,10% 1M
-0,89% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A
ES0181074032
102,17M€0,75%-0,80%1,00€-0,46%
CLASE C
ES0181074008
0,00M€0,20%-0,22%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Renta Fija Euro A FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro a 12 meses. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos) de emisores/mercados OCDE. La inversión en depósitos podrá ser significativa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Las emisiones y/o emisores (excepto las entidades en las que se constituyan depósitos) tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Renta Fija Euro FI

El fondo Unifond Renta Fija Euro FI, con ISIN, ES0181074032 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición 30 entre los 81 fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Comisiones Unifond Renta Fija Euro A FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,80%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR

Ver más fondos de la categoría RF Diversificada Corto Plazo EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,72% -1,42% -1,58%
1 año -0,95% -0,95% -1,16%
3 años -1,37% -0,46% -0,27%
5 años -0,64% -0,13% 0,42%
10 años 10,31% 0,99% 1,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20131,72% - - - -
20140,53% - - - -
20150,07% - - 0,03%0,03%
2016-0,21%-0,06%0,09%-0,09%-0,15%
2017-0,24%-0,18%-0,03%-0,04%0,00%
2018 - -0,20%-0,50%-0,01% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Nov 15, 2018

Cartera de Unifond Renta Fija Euro FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
8,05%8,38M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
7,84%8,16M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
6,13%6,38M€
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
5,10%5,31M€
Pagarés|SOL MELIA|0,141|2019-06-14
XS1881001553
3,84%4,00M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
3,71%3,86M€
Bonos|ALEMANIA (ESTADO)|0,100|2023-04-15
DE0001030542
3,31%3,44M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
3,15%3,27M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2020-09-01
IT0004594930
2,53%2,64M€
Pagarés|ACCIONA|0,283|2019-03-21
XS1883948090
2,40%2,50M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|5,500|2021-04-30
ES00000123B9
2,24%2,33M€
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
1,96%2,04M€
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|4,750|2021-10-12
XS0270347304
1,67%1,74M€
Obligaciones|PORTUGAL (ESTADO)|4,750|2019-06-14
PTOTEMOE0027
1,51%1,57M€
Bonos|NORDEA|0,181|2021-09-27
XS1689534029
1,29%1,34M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,11-0,01
Beta0,450,06
Information Ratio0,40-0,49
R-Squared42,5812,73
Sharpe Ratio-0,620,14
Standard Deviation0,770,31
Tracking Error0,841,81
Treynor Ratio-1,050,71

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).