RF Diversificada Corto Plazo EUR

Unifond Renta Fija Euro FI

Unifond Renta Fija Euro FI | ES0181074032

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
1.270,46
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Renta Fija Euro FI (ES0181074032)127,47M EUR1.270,46 EUR0,75%0,81%170 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letra del Tesoro a 12 meses. Se invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, líquidos) de emisores/mercados OCDE. La inversión en depósitos podrá ser significativa. Las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) y hasta un 25% podrá tener baja calidad (inferior a BBB-). Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. Las emisiones y/o emisores (excepto las entidades en las que se constituyan depósitos) tendrán el rating mínimo aquí descrito o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,45%0,39%0,69%0,66%0,68%
20031,65%0,55%0,50%0,29%0,30%
20041,16%0,46%0,15%0,27%0,28%
20051,04%0,27%0,36%0,20%0,20%
20061,62%0,31%0,37%0,44%0,49%
20072,76%0,59%0,64%0,70%0,80%
20083,25%0,78%0,72%0,95%0,76%
20092,09%1,08%0,44%0,48%0,08%
20101,24%0,16%0,14%0,47%0,47%
20112,30%0,63%0,42%0,55%0,68%
20122,76%0,94%-0,02%0,94%0,87%
20131,72%0,59%0,46%0,37%0,30%
20140,53%0,24%0,17%0,06%0,05%
20150,07%0,08%-0,07%0,03%0,03%
2016-0,21%-0,06%0,09%-0,09%-0,15%
2017-0,18%-0,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 16, 2017) Jun 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 07, 2010) Jul 11, 2012
Factsheet (Sep 01, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Renta Fija Euro FI

Peso Valor
Letras|TESORO PUBLICO|100,000|2018-06-15
ES0L01806154
16.02%21,08M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2020-02-01
IT0003644769
6.80%8,94M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|2,875|2019-04-06
ES0000101586
4.16%5,47M EUR
Pagarés|ACCIONA|0,861|2017-09-05
XS1487931070
3.77%4,96M EUR
Pagarés|SOL MELIA|0,202|2018-04-27
XS1607110514
3.04%3,99M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|2,100|2021-09-15
IT0004604671
2.92%3,84M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,300|2019-10-31
ES00000121O6
2.52%3,32M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,550|2019-11-30
ES00000126W8
2.32%3,06M EUR
Pagarés|ACS|0,963|2017-09-05
XS1487931401
2.26%2,97M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,000|2020-09-01
IT0004594930
2.13%2,81M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,750|2021-07-30
ES00000128B8
1.56%2,06M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|0,300|2021-11-30
ES00000128D4
1.52%2,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01
Depósitos
1.52%2,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01
Depósitos
1.52%2,00M EUR
Deposito|UNICAJA BANCO S.A.|0,150|2017 09 01
Depósitos
1.52%2,00M EUR