Unifond 2024-IV FI

Unifond 2024-IV FI | ES0181083033

UNIGEST

€10,26
+0,35% 1M
-2,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond 2024-IV FI
ES0181083033
380,25M€0,28%-0,31%1,00€-1,11%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond 2024-IV FI

UNICAJA BANCO garantiza al Fondo a vencimiento (30.04.24) el 102,40% del valor liquidativo (VL) inicial a 1.12.16 (TAE 0,32%, para suscripciones a 1.12.16, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en ventanas de liquidez). Hasta el 1.12.16 y tras el 30.04.2024 sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 1.12.16 se comprará a plazo la cartera de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión Unifond 2024-IV FI

El fondo Unifond 2024-IV FI, con ISIN, ES0181083033 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Unifond 2024-IV FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,28%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,31%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,70% -5,35% -4,38%
1 año -2,66% -2,45% -2,44%
3 años -3,29% -1,11% -0,45%
5 años -0,00% -0,00% 0,77%
10 años 15,27% 1,43% 1,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,05% - - - -
20143,30% - - - -
2015-0,02% - - -0,10%-0,10%
2016-2,23%-0,12%-0,10%0,00%-2,02%
20171,63%-0,94%1,21%0,75%0,62%
2018 - 1,61%-2,31%-1,00% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 21, 2018

Cartera de Unifond 2024-IV FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
51,93%201,19M€
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01
IT0004953417
32,60%126,30M€
Obligaciones|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-
XS1072141861
6,62%25,67M€
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
ES0000101602
1,35%5,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,60-1,38
Beta1,341,32
Information Ratio-0,81-1,16
R-Squared99,0688,50
Sharpe Ratio-0,45-0,16
Standard Deviation4,142,40
Tracking Error1,130,99
Treynor Ratio-1,39-0,29

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).