Garantizados

Unifond 2024-IV FI

Unifond 2024-IV FI | ES0181083033

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
10,44
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2024-IV FI (ES0181083033)434,62M EUR10,44 EUR0,00%0,23%1 EUR

Estrategia

UNICAJA BANCO garantiza al Fondo a vencimiento (30.04.24) el 102,40% del valor liquidativo (VL) inicial a 1.12.16 (TAE 0,32%, para suscripciones a 1.12.16, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando suscriba). Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas,resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en ventanas de liquidez). Hasta el 1.12.16 y tras el 30.04.2024 sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Hasta el 1.12.16 se comprará a plazo la cartera de renta fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,23%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,21%0,08%0,84%0,74%0,53%
20033,18%0,59%1,47%0,54%0,55%
20045,55%2,54%-1,23%2,53%1,64%
20052,02%0,86%2,42%-0,31%-0,95%
20060,93%-0,48%0,31%0,86%0,23%
20072,75%0,65%0,29%0,93%0,85%
20084,58%1,03%0,68%0,57%2,23%
20093,97%3,02%0,53%0,28%0,11%
2010-0,32%1,59%-2,55%1,36%-0,66%
20112,53%0,88%0,64%0,90%0,09%
20123,80%2,72%-1,12%0,82%1,36%
20134,05%1,05%0,18%1,29%1,47%
20143,30%2,18%0,76%0,52%-0,18%
2015-0,02%0,37%-0,24%-0,04%-0,10%
2016-2,23%-0,12%-0,10%-0,00%-2,02%
2017-0,94%1,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 16, 2016) Sep 17, 2016
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond 2024-IV FI

Peso Valor
Obligaciones|TESORO PUBLICO|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
55.46%239,37M EUR
Bonos|ITALIA (ESTADO)|4,500|2024-03-01
IT0004953417
31.98%138,02M EUR
Obligaciones|ADIF ALTA VELOCIDAD|3,500|2024-05-
XS1072141861
6.00%25,89M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21
ES0000101602
1.23%5,30M EUR