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Uleila Santa Maria Inver. SICAV

ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0181391030

Caixabank Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
1,22
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0181391030)4,09M EUR1,22 EUR0,30%1,02%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,02%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,75%-2,66%-0,92%
2008-7,24%-5,59%-0,46%-1,82%0,53%
20092,53%0,29%0,12%1,63%0,47%
20103,50%1,16%-1,83%2,36%1,82%
20110,02%2,26%0,51%-4,88%2,30%
20123,82%2,09%-1,75%2,72%0,77%
20132,18%1,57%-1,50%0,76%1,37%
20145,24%0,59%0,97%2,51%1,08%
20155,79%5,68%-0,77%-1,34%2,26%
20162,03%-2,32%0,28%1,51%2,60%
20171,57%-0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Aug 02, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Uleila Santa Maria Inver. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0406496546
10.10%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0995121646
6.34%0,26M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
6.23%0,26M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0456865749
5.72%0,24M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0518379242
5.00%0,21M EUR
BONOS|MORGANSTANLEY|-.329|2017-08-08
XS1603892065
4.89%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
4.32%0,18M EUR
BONOS|CALYON||2018-12-12
XS0992579895
4.01%0,16M EUR
BONOS|JPMORGAN CHASE|1.20178|2017-09-01
US46625HQK94
3.08%0,13M USD
ACCIONES|BARCLAYS
GB0031348658
2.91%0,12M GBP
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
2.70%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
2.65%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.60%0,11M EUR
BONOS|AT&T|-.329|2017-09-05
XS1629866606
2.46%0,10M EUR
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.331|2017-07-19
XS1599167589
2.46%0,10M EUR