Mixtos Otros

Uleila Santa Maria Inver. SICAV

ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0181391030

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
1,24
-0,19%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ULEILA SANTA MARIA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0181391030)3,81M EUR1,24 EUR0,30%1,09%1 EUR

Estrategia Uleila Santa Maria Inver. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Uleila Santa Maria Inver. SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Uleila Santa Maria Inver. SICAV, con ISIN ES0181391030, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio total, que asciende a 3.805.933 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Uleila Santa Maria Inver. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Uleila Santa Maria Inver. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,75%-2,66%-0,92%
2008-7,24%-5,59%-0,46%-1,82%0,53%
20092,53%0,29%0,12%1,63%0,47%
20103,50%1,16%-1,83%2,36%1,82%
20110,02%2,26%0,51%-4,88%2,30%
20123,82%2,09%-1,75%2,72%0,77%
20132,18%1,57%-1,50%0,76%1,37%
20145,24%0,59%0,97%2,51%1,08%
20155,79%5,68%-0,77%-1,34%2,26%
20162,03%-2,32%0,28%1,51%2,60%
20172,73%1,57%-0,64%0,97%0,81%
2018-0,55%0,50%

Rendimiento mensual Uleila Santa Maria Inver. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 03, 2018) May 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 03, 2018) May 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 16, 2013) Oct 17, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Uleila Santa Maria Inver. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
11.35%0,43M EUR
ETF|ISHARES ETFS/US
US4642872000
6.83%0,26M USD
BONOS|CALYON||2018-12-12
XS0992579895
4.30%0,16M EUR
PARTICIPACIONES|ALTAMAR CAPITAL
ES0108688005
3.36%0,13M EUR
ACCIONES|BARCLAYS
GB0031348658
3.22%0,12M GBP
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196034663
2.96%0,11M EUR
BONOS|MAPFRE|4.375|2047-03-31
ES0224244089
2.93%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA NL|5|2018-03-31
XS1050460739
2.86%0,11M EUR
BONOS|AT&T|-.327|2018-06-04
XS1778824885
2.70%0,10M EUR
ACCIONES|URO SOCIMI
ES0105059002
2.68%0,10M EUR
BONOS|SOCIETE GENERAL|-.329|2018-05-22
XS1616341829
2.67%0,10M EUR
BONOS|KBC|-.328|2018-05-24
BE0002281500
2.66%0,10M EUR
BONOS|BBVA|-.32784848|2018-06-09
XS1788584321
2.64%0,10M EUR
BONOS|RCI BANQUE SA|-.329|2018-04-12
FR0013309606
2.64%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY
LU0712124089
2.63%0,10M EUR