UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€12,18
+1,27% 1M
+8,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
ES0181392038
3,87M€0,40%-0,50%1,00€1,47%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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1.072 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,15% 0,28% 1,34%
1 año -5,10% -5,00% -1,89%
3 años 4,47% 1,47% 1,24%
5 años 5,31% 1,04% 1,04%
10 años 21,38% 1,96% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,95% - - - -
20156,34% - - - -
2016-5,64%-0,90%4,30%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018-10,95%-3,02%6,00%-1,82%-11,77%
2019 - 8,10%-1,46% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 22, 2019
Folleto (May 31, 2018) Aug 22, 2019
DFI (May 31, 2018) Aug 22, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 22, 2019

Cartera de Umbrella Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
US72202D1063
10,26%0,39M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,63|2021-05-15
US9128284P22
7,07%0,27M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|0,75|2019-08-15
US9128282B53
6,92%0,26M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|0,88|2019-09-15
US9128282G41
6,91%0,26M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,00|2019-10-15
US912828T594
6,91%0,26M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-09-15
US9128282V18
5,75%0,22M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|3,00|2049-02-15
US912810SF66
5,09%0,19M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2028-02-15
US9128283W81
4,93%0,19M€
ACCIONES|ICICI BANK TLD
US45104G1040
4,92%0,19M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,75|2020-12-31
US912828N480
3,47%0,13M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,63|2020-03-15
US912828W630
3,46%0,13M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-01-15
US912828V319
3,46%0,13M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|1,38|2020-02-15
US912828W226
3,46%0,13M€
BONO|ESTADO U.K.|3,75|2019-09-07
GB00B4YRFP41
2,99%0,11M€
PARTICIPACIONES|CSOP ASSET MANAGEMEN
US12649L1052
2,27%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,41-3,71
Beta1,111,44
Information Ratio-0,45-0,38
R-Squared62,5686,77
Sharpe Ratio-0,240,25
Standard Deviation12,1010,54
Tracking Error7,474,88
Treynor Ratio-2,601,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).