UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€11,96
-0,54% 1M
+6,77% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
ES0181392038
3,80M€0,40%-0,50%1,00€1,73%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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1.040 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,71% -5,39% 3,72%
1 año -2,49% -2,49% 0,02%
3 años 5,28% 1,73% 2,89%
5 años 8,50% 1,65% 1,85%
10 años 22,41% 2,04% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,95% - - - -
20156,34% - - - -
2016-5,64%-0,90%-0,90%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018-10,95%-3,02%6,00%-1,82%-11,77%
2019 - 8,10% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Dec 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Apr 21, 2019
Folleto (May 31, 2018) Apr 21, 2019
DFI (May 31, 2018) Apr 21, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Apr 21, 2019

Cartera de Umbrella Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
US72202D1063
10,28%0,37M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642877629
7,52%0,27M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642887602
6,74%0,24M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2028-02-15
US9128283W81
4,93%0,18M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4,59%0,16M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4,28%0,15M€
ACCIONES|UNION PACIFIC CORP
US9078181081
4,12%0,15M€
ACCIONES|ALLISON TRANSMISION
US01973R1014
4,11%0,15M€
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE
US81369Y7040
4,01%0,14M€
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO
US4385161066
3,91%0,14M€
ACCIONES|CF INDUSTRIESHOLDING
US1252691001
3,91%0,14M€
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES
US9130171096
3,75%0,13M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3,69%0,13M€
ACCIONES|NETAPP INC
US64110D1046
3,51%0,12M€
ACCIONES|MERCK&CO
US58933Y1055
2,73%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,15-3,04
Beta1,421,45
Information Ratio-0,08-0,27
R-Squared64,4588,36
Sharpe Ratio0,040,27
Standard Deviation13,5410,51
Tracking Error8,694,72
Treynor Ratio0,361,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).