UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€12,16
-4,50% 1M
-3,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
ES0181392038
3,86M€0,40%-0,50%1,00€-1,04%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 37 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Fuente: VDOS

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter señala en su informe de ‘Estrategia de inversión semanal’ que la caída de las bolsas asiáticas y la actualidad política en Europa lastrarán la apertura europea, pero “esperamos que en las próximas jornadas tenga lugar una gradual estabilización, en la que los principales índices deberían lateralizar”. ¿Qué pasará esta semana en los mercados? Los expertos creen que “a pesar de que no existen grandes catalizadores inmediatos, las bolsas deberían consolidar niveles en los próximos d&

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,19% -2,39% -3,12%
1 año -2,41% -2,42% -2,34%
3 años -3,09% -1,04% 1,17%
5 años 13,10% 2,49% 2,58%
10 años 25,88% 2,33% 2,89%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,42% - - - -
201410,95% - - - -
20156,34% - - 4,68%4,68%
2016-5,64%-11,90%-0,90%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018 - -3,02%6,00%-1,82% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe semestral (Jun 30, 2018) Oct 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Oct 16, 2018
DFI (May 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Oct 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Oct 16, 2018
Fuente: VDOS

Cartera de Umbrella Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
US72202D1063
10,08%0,41M€
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000128P8
6,77%0,28M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4,54%0,19M€
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
4,49%0,18M€
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
4,44%0,18M€
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN
US78464A8707
4,36%0,18M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642878049
4,26%0,17M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4,21%0,17M€
ACCIONES|CHEGG INC
US1630921096
4,20%0,17M€
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA
US5500211090
4,17%0,17M€
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY
US0162551016
4,14%0,17M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4,07%0,17M€
ACCIONES|EXPEDITORS INT. WASH
US3021301094
4,06%0,17M€
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
4,03%0,17M€
AIRBUS SE
NL0000235190
2,56%0,11M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,10-7,57
Beta1,422,16
Information Ratio0,21-0,42
R-Squared29,7478,05
Sharpe Ratio0,340,17
Standard Deviation10,509,84
Tracking Error8,966,56
Treynor Ratio2,540,76