Mixtos Otros

Umbrella Inversiones SICAV

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

09 Aug, 2018
12,78
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0181392038)4,03M EUR12,78 EUR0,40%0,79%1 EUR

Estrategia Umbrella Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 54 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.034.808 EUR a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones Umbrella Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Umbrella Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-09

Rentabilidades absolutas al 2018-08-09

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,60%-1,39%
20096,27%-1,11%2,33%4,30%0,69%
20101,00%0,50%-3,02%2,09%1,51%
2011-1,52%1,74%1,11%-5,31%1,11%
20122,52%1,46%-0,29%0,22%1,12%
20134,42%0,87%-0,94%1,59%2,87%
201410,95%2,52%3,01%1,69%3,32%
20156,34%13,01%-2,04%-8,24%4,68%
2016-5,64%-11,90%-0,90%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018-3,02%6,00%

Rendimiento mensual Umbrella Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Aug 01, 2018
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Umbrella Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
US72202D1063
10.08%0,41M USD
REPO|BKT|-0,40|2018-07-02
ES00000128P8
6.77%0,28M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4.54%0,19M USD
ACCIONES|NETFLIX INC
US64110L1061
4.49%0,18M USD
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
4.44%0,18M USD
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN
US78464A8707
4.36%0,18M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND
US4642878049
4.26%0,17M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4.21%0,17M USD
ACCIONES|CHEGG INC
US1630921096
4.20%0,17M USD
ACCIONES|LULULEMON ATHLETICA
US5500211090
4.17%0,17M USD
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY
US0162551016
4.14%0,17M USD
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4.07%0,17M USD
ACCIONES|EXPEDITORS INT. WASH
US3021301094
4.06%0,17M USD
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
4.03%0,17M USD
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.56%0,11M EUR