UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

€11,69
-4,86% 1M
-7,07% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.
ES0181392038
3,71M€0,40%-0,50%1,00€-2,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora BANKINTER GESTION DE ACTIVOS se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,40%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

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Último articulo de la gestora
El Departamento de Análisis de Bankinter explica en su Estrategia de inversión semanal que “los principales frentes de riesgo (proteccionismo e Italia, fundamentalmente) parecían diluirse la semana pasada”, pero “el optimismo duró poco”. Como señalan, las dudas sobre una nueva escalada de tensión comercial entre EE.UU. y China, tras el caso Huawei y la llamada a consultas del embajador de EE. UU. en China, y preocupaciones en torno a la curva de tipos estadounidense paraban las bolsas. La curva de tipos en EE. UU. muestra una pendiente muy plana e incluso invertida en algún tram

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,53% -21,11% -12,94%
1 año -7,84% -7,83% -6,65%
3 años -8,10% -2,78% 0,22%
5 años 7,20% 1,40% 1,81%
10 años 19,27% 1,78% 2,49%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,42% - - - -
201410,95% - - - -
20156,34% - - - 4,68%
2016-5,64%-11,90%-0,90%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018 - -3,02%6,00%-1,82% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 14, 2018
Folleto (May 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 14, 2018

Cartera de Umbrella Inversiones SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR
US72202D1063
10,26%0,41M€
REPO|BKT|-0,40|2018-10-01
ES00000122E5
5,22%0,21M€
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
4,50%0,18M€
ACCIONES|NETAPP INC
US64110D1046
4,41%0,18M€
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
4,31%0,17M€
ACCIONES|UNITED TECHNOLOGIES
US9130171096
4,29%0,17M€
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO
US4385161066
4,28%0,17M€
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
4,28%0,17M€
PARTICIPACIONES|CREDIT AGRICOLE ASSE
US81369Y7040
4,26%0,17M€
ACCIONES|CF INDUSTRIESHOLDING
US1252691001
4,26%0,17M€
ACCIONES|UNION PACIFIC CORP
US9078181081
4,23%0,17M€
ACCIONES|ALLISON TRANSMISION
US01973R1014
4,23%0,17M€
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN
US81369Y1001
4,21%0,17M€
BONO|DEUDA ESTADO USA|2,75|2028-02-15
US9128283W81
4,16%0,17M€
ACCIONES|MERCK&CO
US58933Y1055
2,21%0,09M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,67-7,57
Beta1,532,16
Information Ratio-0,09-0,42
R-Squared45,5878,03
Sharpe Ratio-0,300,17
Standard Deviation12,059,84
Tracking Error9,336,56
Treynor Ratio-2,350,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).