Mixtos Otros

Umbrella Inversiones SICAV

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

23 May, 2018
12,96
1,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0181392038)3,92M EUR12,96 EUR0,40%0,79%1 EUR

Estrategia Umbrella Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,79% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.916.171 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones Umbrella Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,79%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Umbrella Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,60%-1,39%
20096,27%-1,11%2,33%4,30%0,69%
20101,00%0,50%-3,02%2,09%1,51%
2011-1,52%1,74%1,11%-5,31%1,11%
20122,52%1,46%-0,29%0,22%1,12%
20134,42%0,87%-0,94%1,59%2,87%
201410,95%2,52%3,01%1,69%3,32%
20156,34%13,01%-2,04%-8,24%4,68%
2016-5,64%-11,90%-0,90%4,30%3,61%
20172,64%3,96%-1,72%-1,22%1,69%
2018-3,02%

Rendimiento mensual Umbrella Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 10, 2018) May 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 10, 2018) May 14, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Mar 08, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Umbrella Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2018-04-03
ES00000124H4
30.75%1,19M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78464A6313
4.16%0,16M USD
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC
US17275R1023
4.08%0,16M USD
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN
US78464A8707
4.04%0,16M USD
ACCIONES|APPLIED MATERIA
US0382221051
3.99%0,15M USD
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
3.96%0,15M USD
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
3.96%0,15M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.89%0,15M USD
ACCIONES|EADS
NL0000235190
2.54%0,10M EUR
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I
US46120E6023
2.08%0,08M USD
ACCIONES|PREFERRED BANK
US7403674044
2.08%0,08M USD
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
2.08%0,08M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.04%0,08M USD
ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY
US0162551016
2.00%0,08M USD
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
0.53%0,02M EUR