Mixtos Otros

Umbrella Inversiones SICAV

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. | ES0181392038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

07 Dec, 2017
12,62
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UMBRELLA INVERSIONES, S.I.C.A.V., S.A. (ES0181392038)4,01M EUR12,62 EUR0,40%0,99%1 EUR

Estrategia Umbrella Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Umbrella Inversiones SICAV

El fondo Umbrella Inversiones SICAV, con ISIN, ES0181392038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,99% del patrimonio del fondo, que asciende a 4.010.622 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Umbrella Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,99%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,99%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Umbrella Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20082,60%-1,39%
20096,27%-1,11%2,33%4,30%0,69%
20101,00%0,50%-3,02%2,09%1,51%
2011-1,52%1,74%1,11%-5,31%1,11%
20122,52%1,46%-0,29%0,22%1,12%
20134,42%0,87%-0,94%1,59%2,87%
201410,95%2,52%3,01%1,69%3,32%
20156,34%13,01%-2,04%-8,24%4,68%
2016-5,64%-11,90%-0,90%4,30%3,61%
20173,96%-1,72%-1,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 19, 2014) Sep 20, 2014
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Umbrella Inversiones SICAV

Peso Valor
REPO|BKT|-0,40|2017-10-02
ES00000126Z1
30.09%1,18M EUR
PARTICIPACIONES|INDEXCHANGE INVESTME
DE0005933931
6.60%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET
FR0010251744
6.42%0,25M EUR
ACCIONES|ALPHABET INC
US02079K3059
6.15%0,24M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.13%0,12M USD
ACCIONES|TESLA MOTORS INC
US88160R1014
3.12%0,12M USD
ACCIONES|CSX CORP
US1264081035
3.05%0,12M USD
ACCIONES|FACEBOOK INC
US30303M1027
2.88%0,11M USD
ACCIONES|MICROSOFT CORP
US5949181045
2.58%0,10M USD
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION
US67066G1040
1.92%0,08M USD
ACCIONES|APPLIED MATERIA
US0382221051
1.87%0,07M USD
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC
US00724F1012
1.56%0,06M USD
ACCIONES|AMERICAN EXPRES
US0258161092
1.53%0,06M USD
ACCIONES|ADDTECH AB
SE0005568136
1.35%0,05M SEK
ACCIONES|1NKEMIA IUCT GROUP
US0044491043
1.30%0,05M USD