RF Deuda A Plazo Fijo

Unifond Crecimiento 2017-VI FI

Unifond Crecimiento 2017-VI FI | ES0181394000

Unigest SGIIC

21 Sep, 2017
7,00
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Crecimiento 2017-VI FI (ES0181394000)6,33M EUR7,00 EUR0,75%0,72%300 EUR

Estrategia

El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado a 21.6.17 será un 109,10% del valor liquidativo (VL) a 12.12.13 (TAE NO GARANTIZADA 2,5%, para suscripciones a 12.12.13, mantenidas a vencimiento. La TAE dependerá de cuando se suscriba). Hasta el 12.12.13 invierte en Repo a día de Deuda Pública Española y liquidez, y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 21.6.17 invertirá en Repo día de Deuda emitida/avalada por el Estado Español/CCAA y liquidez, y residualmente en renta fija pública/privada. En ambos periodos se invierte en activos que preserven y estabilicen el VL, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,71%-0,64%0,48%0,90%-0,01%
20123,57%2,77%-1,98%1,10%1,69%
20135,98%1,72%0,49%0,20%3,47%
20145,61%3,09%1,40%0,99%0,03%
20150,37%0,67%-0,41%0,13%-0,02%
2016-0,39%-0,08%-0,07%-0,13%-0,12%
2017-0,06%-0,05%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 27, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Crecimiento 2017-VI FI

Peso Valor

%0,00M