Garantizados

Unifond 2016-VII FI

Unifond 2016-VII FI | ES0181396005

Unigest SGIIC

28 Dec, 2016
6,59
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2016-VII FI (ES0181396005)3,75M EUR6,59 EUR0,50%0,57%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al fondo a vencimiento (25.7.16) el 102,82% del valor liquidativo a 1.5.14 (TAE garantizada 1,25%, para suscripciones a 1.5.14, mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de cuando suscriba). Hasta el 1.5.14 invierte en Repo de Deuda Pública Española y liquidez, y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el 25.7.16 invertirá además en Repo de Deuda emitida/avalada por España/CCAA y, residualmente, en renta fija pública/privada, de emisores OCDE, en euros. En ambos periodos, invierte sólo en activos que permitan preservar y estabilizar el valor liquidativo, con vencimiento medio de la cartera inferior a 3 meses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Francisco Rodríguez Martos


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20110,84%
20123,32%2,40%-2,30%1,82%1,42%
20132,12%1,64%0,28%0,23%-0,04%
20142,77%0,28%1,89%0,64%-0,06%
20150,33%0,56%-0,18%0,00%-0,06%
2016-0,00%-0,06%-0,12%0,19%-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 21, 2016) Oct 22, 2016
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 16, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015
SimplifiedProspectus (Apr 03, 2013) Apr 06, 2013