Garantizados

Unifond 2016-III FI

Unifond 2016-III FI | ES0181398001

Unigest SGIIC

27 Sep, 2016
6,88
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond 2016-III FI (ES0181398001)2,69M EUR6,88 EUR1,00%1,13%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al Fondo a 31/3/16 el 114,56% del valor liquidativo a 19/4/12, TAE garantizada:3,50%, para suscripciones realizadas el 19/4/12 y mantenidas hasta el vencimiento. La TAE de cada partícipe variará en función del momento en que suscriba.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,13%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,13%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,23%3,79%3,26%
20137,87%2,62%1,12%2,18%1,72%
20142,35%1,76%0,61%0,18%-0,21%
2015-0,50%0,14%-0,28%-0,15%-0,21%
20160,56%-0,01%-0,02%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 27, 2016
Quarterly Report (Mar 31, 2016) May 07, 2016
Prospectus (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 05, 2016) Feb 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 16, 2016
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015