Garantizados

Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI | ES0181403009

Unigest SGIIC

18 Oct, 2017
6,08
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI (ES0181403009)21,03M EUR6,08 EUR0,65%0,72%300 EUR

Estrategia

Unicaja Banco garantiza al Fondo a 20.1.20 el 100% del Valor Liquidativo a 18.12.14 (VLI) y, adicionalmente a vencimiento, un 2,5% sobre el VLI del fondo (máximo acumulado de 12,50%), por cada fecha de observación (enero 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de ambas acciones, Telefónica y Repsol, es igual o superior a su valor inicial, sino 0%. Al ser acciones de sectores distintos, pueden comportarse de forma diferente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Raúl Beltrá


Linkedin

Diego Rueda Moltó


Linkedin

José Luis Gómez


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,66%3,69%-3,41%-1,44%0,64%
20161,87%1,09%0,80%0,28%-0,31%
20170,69%-0,56%-0,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Sep 18, 2015) Sep 22, 2015
Key Features (Feb 19, 2015) Feb 19, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

Peso Valor
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-1
ES0000090714
32.81%6,94M EUR
Bonos|LA RIOJA|1,840|2020-03-03
ES0000103053
23.87%5,05M EUR
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
22.41%4,74M EUR
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
14.29%3,02M EUR
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
4.03%0,85M EUR