Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI | ES0181403009

UNIGEST

€6,01
-0,12% 1M
-0,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI
ES0181403009
17,81M€0,65%-0,70%300,00€-0,49%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

Unicaja Banco garantiza al Fondo a 20.1.20 el 100% del Valor Liquidativo a 18.12.14 (VLI) y, adicionalmente a vencimiento, un 2,5% sobre el VLI del fondo (máximo acumulado de 12,50%), por cada fecha de observación (enero 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020) en que el valor final de ambas acciones, Telefónica y Repsol, es igual o superior a su valor inicial, sino 0%. Al ser acciones de sectores distintos, pueden comportarse de forma diferente.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

El fondo Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI, con ISIN, ES0181403009 de la gestora UNIGEST se sitúa en la posición 226 entre los 257 fondos de la categoría Garantizados

Comisiones Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,70%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,40% -0,80% 3,95%
1 año -0,66% -0,66% 4,42%
3 años -1,47% -0,49% 0,71%
5 años 0,10% 0,02% 1,10%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-0,66% - - - -
20161,87%0,80%0,28%-0,31%-0,31%
2017-0,04%0,69%-0,56%-0,11%-0,07%
2018-0,58%0,06%-0,39%-0,21%-0,04%
2019 - -0,23%-0,17%-0,22% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2019) Oct 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Folleto (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
DFI (Sep 30, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Oct 16, 2019

Cartera de Unifond Bolsa Garantizado 2020-I FI

Posición Peso Valor
Obligaciones|JUNTA DE ANDALUCIA|4,850|2020-03-1
ES0000090714
28,32%5,07M€
Bonos|LA RIOJA|1,840|2020-03-03
ES0000103053
27,42%4,91M€
Obligaciones|AYT CED.CAJ.G.|3,750|2022-12-14
ES0312298021
22,93%4,10M€
Bonos|TESORO PUBLICO|1,400|2020-01-31
ES00000126C0
10,32%1,85M€
Obligaciones|JUNTA DE GALICIA|4,805|2020-03-26
ES0001352303
4,38%0,78M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,10-0,11
Beta-0,030,02
Information Ratio-3,44-1,05
R-Squared9,570,20
Sharpe Ratio-1,74-0,12
Standard Deviation0,130,61
Tracking Error1,581,84
Treynor Ratio8,91-4,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).