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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
95,00% MSCI Europe High Div Yld NR EUR, 5,00% ESTR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
52,9M€
Patrimonio de la clase
52,9M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,680%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Unifond Europa Dividendos FI
Unifond Europa Dividendos FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0181405004 | 6,30€ | 6,41% | 6€ | 1,500% | |||
| ES0181405038 | 7,09€ | — | 6€ | 0,520% | |||
| ES0181405020 | 6,96€ | — | 6€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0181405004
Clases disponibles
2024+4,82%
5 años+3,06%
Riesgo6 / 7
Gastos1,680%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Unifond Europa Dividendos FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,06%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-3,10%
Alpha
5,59
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,99
R Cuadrado
39,06
Tracking Error
8,09
Correlación
62,50
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
6,41%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-15,70%
Alpha
3,47
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
32,40
Tracking Error
11,71
Correlación
56,92
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
3,06%
Volatilidad
18,78%
Máxima caída
-32,09%
Alpha
-1,27
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
57,80
Tracking Error
12,21
Correlación
76,03
Ratio de Información
-0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Servicios Públicos
19,4%
Energía
13,8%
Industriales
8,2%
Servicios de Comunicación
8,1%
Consumo Defensivo
6,7%
Salud
4,8%
Consumo Cíclico
4,7%
Inmobiliario
2,1%
Materiales Básicos
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
83,8%
Reino Unido
8,1%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,5%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
35,0%
Giantcap
29,6%
Mediumcap
23,8%
Smallcap
5,2%
Microcap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 3.823.858€ | 6,60% |
Ibex 35 Fut Abril 2024 | 2.791.260€ | 4,82% |
Repsol SAES0173516115 | 2.550.657€ | 4,40% |
Mapfre SAES0124244E34 | 2.462.133€ | 4,25% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 2.447.721€ | 4,23% |
Telefonica SAES0178430E18 | 2.361.737€ | 4,08% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 2.097.536€ | 3,62% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 2.089.331€ | 3,61% |
Compania de Distribucion Integral Logista Holdings SAES0105027009 | 2.042.448€ | 3,53% |
Shell PLCGB00BP6MXD84 | 2.044.021€ | 3,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.