RV Europa Alto Dividendo

Unifond Europa Dividendos FI

Unifond Europa Dividendos FI | ES0181405004

Unigest SGIIC

16 Nov, 2017
6,70
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Europa Dividendos FI (ES0181405004)27,72M EUR6,70 EUR1,65%1,65%1 EUR

Estrategia Unifond Europa Dividendos FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Select Dividend 30 (SD3E) (no incluye rentabilidad por dividendo). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, con inversiones de ontado/derivados, mayoritariamente activos con política de reparto de dividendos, emisores/mercados principalmente europeos y ocasionalmente OCDE, sin predeterminación de sectores, capitalización, ni divisa.


Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo Unifond Europa Dividendos FI, con ISIN ES0181405004, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 21. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 12,89% con una volatilidad del 9,61%. El patrimonio total asciende a 27.722.252 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Unifond Europa Dividendos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Unifond Europa Dividendos FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,94%9,60%
20174,42%-1,22%4,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Europa Dividendos FI

Peso Valor
Acciones|GENERALI ASS.
IT0000062072
4.71%1,18M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
4.68%1,17M EUR
Acciones|ATLANTIA
IT0003506190
3.73%0,93M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
3.54%0,88M EUR
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
3.50%0,87M EUR
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
3.43%0,86M EUR
Acciones|MUNIC RE REGST.
DE0008430026
3.29%0,82M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
3.22%0,80M EUR
Acciones|ALLIANZ AG O/N
DE0008404005
3.15%0,79M EUR
Acciones|ENERGIAS DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
3.05%0,76M EUR
Acciones|FORTUM OYJ
FI0009007132
2.95%0,74M EUR
Acciones|SCOR SE
FR0010411983
2.82%0,70M EUR
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
2.80%0,70M EUR
Acciones|KESKO OYJ-B SHS
FI0009000202
2.75%0,69M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST
DE0005552004
2.73%0,68M EUR