RV Europa Alto Dividendo

Unifond Europa Dividendos FI

Unifond Europa Dividendos FI | ES0181405004

Unigest SGIIC

26 Jun, 2017
6,76
0,39%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Europa Dividendos FI (ES0181405004)16,32M EUR6,76 EUR1,65%1,65%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice STOXX Europe Select Dividend 30 (SD3E) (no incluye rentabilidad por dividendo). El fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% patrimonio), más del 75% de la exposición total en renta variable, con inversiones de ontado/derivados, mayoritariamente activos con política de reparto de dividendos, emisores/mercados principalmente europeos y ocasionalmente OCDE, sin predeterminación de sectores, capitalización, ni divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load1,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,65%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,65%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20164,94%9,60%
20174,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 23, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Unifond Europa Dividendos FI

Peso Valor
Acciones|FORTUM OYJ
FI0009007132
5.94%0,65M EUR
Acciones|TOTAL SA B
FR0000120271
5.20%0,57M EUR
Acciones|KESKO OYJ-B SHS
FI0009000202
4.22%0,46M EUR
Acciones|DAIMLER BENZ AG
DE0007100000
3.96%0,43M EUR
Acciones|PROXIMUS
BE0003810273
3.88%0,42M EUR
Acciones|DEUTSCHE POST
DE0005552004
3.77%0,41M EUR
Acciones|BASF
DE000BASF111
3.61%0,39M EUR
Acciones|UNIBAIL
FR0000124711
3.56%0,39M EUR
Acciones|BANCO SANTANDER
ES0113900J37
3.47%0,38M EUR
Acciones|SOCIETE GENERALE
FR0000130809
3.33%0,36M EUR
Acciones|METSO OYJ
FI0009007835
3.25%0,35M EUR
Acciones|ALLIANZ AG O/N
DE0008404005
3.23%0,35M EUR
Acciones|AXA
FR0000120628
3.22%0,35M EUR
Acciones|BANQUE NAT. DE PARIS
FR0000131104
2.85%0,31M EUR
Acciones|SIEMENS AG
DE0007236101
2.76%0,30M EUR