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Unión Española de Inversiones SICAV

UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV | ES0181470131

EDM Gestión SGIIC

26 Jan, 2017
23,51
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNION ESPAÑOLA DE INVERSIONES, S.A., SICAV (ES0181470131)11,47M EUR23,51 EUR1,00%1,90%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,90%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,64%6,46%
200310,03%-4,11%7,88%1,56%4,73%
200410,54%4,11%1,31%-0,00%4,81%
200515,34%2,74%5,04%7,43%-0,51%
200623,76%8,37%-0,98%5,74%9,08%
2007-0,92%1,73%-0,85%-1,46%-0,32%
2008-24,41%-6,68%-6,69%-2,28%-11,17%
200912,95%-5,08%6,84%7,62%3,49%
20103,80%1,03%-4,54%5,29%2,22%
2011-1,12%0,06%0,58%-5,00%3,42%
20128,53%4,07%-2,79%6,19%1,02%
201316,74%7,65%-0,70%4,50%4,52%
20146,31%0,38%4,65%-0,04%1,23%
20156,65%11,91%-2,00%-7,86%5,54%
2016-0,50%-4,38%-0,06%2,08%2,00%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Oct 29, 2016
Prospectus (Aug 05, 2016) Aug 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 05, 2016) Aug 08, 2016
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jul 30, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 21, 2011) Jul 11, 2012