Mixtos Otros

Quequicom SICAV

QUEQUICOM, SICAV, S.A. | ES0181665003

Credit Suisse Gestión SGIIC

21 May, 2018
7,30
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,79M EUR7,30 EUR0,60%1,09%1 EUR
QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,79M EUR7,30 EUR0,50%1,09%1 EUR
QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,79M EUR7,30 EUR0,40%1,09%1 EUR

Estrategia Quequicom SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Quequicom SICAV

El fondo Quequicom SICAV, con ISIN, ES0181665003 de la gestora Credit Suisse Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,09% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.792.839 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Quequicom SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,09%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Quequicom SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-21

Rentabilidades absolutas al 2018-05-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,04%3,29%1,48%
20136,79%1,74%0,72%2,38%1,79%
20143,39%0,68%1,11%0,88%0,68%
20151,69%3,28%-0,10%-3,09%1,70%
20161,50%-0,97%-0,24%1,93%0,79%
20172,60%2,13%0,08%0,66%-0,27%
2018-0,73%

Rendimiento mensual Quequicom SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 08, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Quequicom SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598008
15.99%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GESTION SA
FR0010149120
5.08%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUND MANAGEMENT SA
LU0997546212
5.07%0,19M USD
PARTICIPACIONES|SOCIETE GENERALE ASSET MNG SA
FR0000448870
5.00%0,19M EUR
BONOS|ENERGIAS DE PORTUGAL|5,375|2021-03-16
PTEDPUOM0024
2.96%0,11M EUR
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|5,000|2020-03-31
XS1050460739
2.86%0,11M EUR
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,250|2020-01-29
FR0011401736
2.82%0,11M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.80%0,11M EUR
BONOS|BANCO SANTANDER SA|6,250|2019-03-12
XS1043535092
2.78%0,10M EUR
BONOS|ORIGIN ENERGY FINANC|4,000|2019-09-16
XS1109795176
2.78%0,10M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.77%0,10M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.76%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.76%0,10M EUR
BONOS|CREDIT SUISSE|0,000|2021-03-09 *
XS1764364763
2.76%0,10M USD
BONOS|RWE AG|2,750|2020-10-21
XS1219498141
2.73%0,10M EUR