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Quequicom SICAV

QUEQUICOM, SICAV, S.A. | ES0181665003

Credit Suisse Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
7,22
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,76M EUR7,22 EUR0,60%1,04%1 EUR
QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,76M EUR7,22 EUR0,50%1,04%1 EUR
QUEQUICOM, SICAV, S.A. (ES0181665003)3,76M EUR7,22 EUR0,40%1,04%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-2,04%3,29%1,48%
20136,79%1,74%0,72%2,38%1,79%
20143,39%0,68%1,11%0,88%0,68%
20151,69%3,28%-0,10%-3,09%1,70%
20161,50%-0,97%-0,24%1,93%0,79%
20172,13%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2016) Nov 02, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Quequicom SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
15.92%0,60M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
15.84%0,60M EUR
BONOS|BUONI POLIENNALI DEL|5,000|2022-03-01
IT0004759673
3.19%0,12M EUR
Deposito|BANKIA|0,090|2018 01 31
Depósitos
3.19%0,12M EUR
BONOS|ENEL SPA|6,500|2019-01-10
XS0954675129
2.90%0,11M EUR
OBLIGACIONES|OBRIGACOES DO TESOUR|4,750|2019-06
PTOTEMOE0027
2.90%0,11M EUR
BONOS|KONINKLIJKE KPN NV|6,125|2018-09-14
XS0903872355
2.87%0,11M EUR
BONOS|CAIXABANK SA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
2.84%0,11M EUR
BONOS|RWE AG|2,750|2020-10-21
XS1219498141
2.66%0,10M EUR
BONOS|IBERCAJA|5,000|2020-07-28
ES0244251007
2.60%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERN ASSET MANAG
IE00BN8SY486
2.52%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
2.46%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS ASSET MNGMENT SGIIC SA
IE00BWH63500
2.36%0,09M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,150|2018 05 31
Depósitos
2.12%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA
LU0582530498
2.02%0,08M EUR