Mixtos Otros

Inversiones Pomet SICAV

INVERSIONES POMET, SICAV S.A. | ES0181881030

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
2,01
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES POMET, SICAV S.A. (ES0181881030)29,31M EUR2,01 EUR0,30%0,59%1 EUR

Estrategia Inversiones Pomet SICAV

La Sociedad podrá invertir entre 0% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos aptos según la normativa vigente y sin predeterminación de porcentajes de exposición para cada activo pudiendo ser la totalidad en cualquiera de ellos. En renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estado OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Inversiones Pomet SICAV

El fondo Inversiones Pomet SICAV, con ISIN, ES0181881030 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,59% del patrimonio del fondo, que asciende a 29.314.121 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Inversiones Pomet SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Inversiones Pomet SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20064,55%1,63%-1,22%1,82%2,28%
20071,57%0,89%1,77%-0,05%-1,02%
2008-14,75%-6,61%1,00%-3,91%-5,93%
200911,20%-1,96%5,08%4,47%3,33%
20106,01%2,05%-2,91%3,44%3,42%
2011-1,68%-0,43%0,99%-7,56%5,77%
201213,85%7,72%-1,62%6,39%0,97%
20137,98%1,02%-1,92%4,51%4,28%
20147,40%1,46%4,25%1,36%0,18%
20159,66%9,14%-2,88%-1,22%4,73%
20162,04%-2,80%-0,51%3,91%1,54%
20179,24%4,70%0,84%1,29%2,16%
20180,30%6,05%

Rendimiento mensual Inversiones Pomet SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 13, 2018) Apr 18, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 05, 2017
SimplifiedProspectus (Nov 08, 2012) Dec 27, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Inversiones Pomet SICAV

Peso Valor
ACCIONES|AMAZON
US0231351067
7.48%2,07M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0888974473
6.50%1,80M EUR
ACCIONES|APPLE
US0378331005
6.15%1,70M USD
ACCIONES|FACEBOOK
US30303M1027
4.55%1,26M USD
BONOS|SANTANDER INTL|-.327|2018-06-04
XS1195284705
4.35%1,20M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K1079
4.15%1,15M USD
BONOS|INTESA SANPAOLO|-.328|2018-04-19
XS1599167589
4.05%1,12M EUR
ACCIONES|ALPHABET
US02079K3059
3.96%1,10M USD
BONOS|ITALY|3.75|2024-09-01
IT0005001547
3.76%1,04M EUR
BONOS|GOLDMAN SACHS|-.32784848|2018-06-11
XS1577427526
3.62%1,00M EUR
ACCIONES|RIGHTMOVE
GB00B2987V85
2.69%0,74M GBP
BONOS|JPMORGAN CHASE|2.00625|2018-06-01
US46625HQK94
2.29%0,63M USD
BONOS|SANTANDER ISSUA|2.5|2025-03-18
XS1201001572
2.25%0,62M EUR
ETF|ISHARES ETFS/GE
DE0005933931
2.05%0,57M EUR
BONOS|PORTUGAL|4.95|2023-10-25
PTOTEAOE0021
2.04%0,56M EUR