INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA

1,07
Fecha de valor liquidativo: 3/25/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3,2M
Patrimonio de la clase
3,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
SimplifiedProspectus
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Inversiones Vallobal SICAV
ES0181888001
Clase única
2024+2,16%
5 años+2,33%
Riesgo7 / 7
Gastos1,240%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Inversiones Vallobal SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,25%
Volatilidad
3,53%
Máxima caída
-2,43%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,16
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,20%
Volatilidad
5,75%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,33%
Volatilidad
9,91%
Máxima caída
-18,44%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
8,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,9%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Salud
Salud
4,0%
Materiales industriales
Industriales
3,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,3%
Energía
Energía
3,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
48,3%
Zona Euro
33,8%
Estados Unidos
8,3%
Reino Unido
4,0%
Europa (ex-Zona Euro)
1,8%
Mercado Emergente
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Asia Desarrollada
0,3%
Iberoamérica
0,1%
Japón
0,1%
Canadá
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
48,1%
Bonos
26,7%
Cash
24,8%
Convertible
0,2%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
21,7%
Giantcap
17,3%
Mediumcap
6,8%
Smallcap
2,6%
Microcap
0,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BFT Aureus ISR ICFR0010599399
448.51915,47%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I CFR0011088657
447.11315,43%
Spain (Kingdom of)ES0L02307079
99.9733,45%
Caixabank S.A. 1.75%XS1897489578
98.7853,41%
Thyssenkrupp AG 2.88%DE000A2TEDB8
98.5863,40%
Stellantis N.V 2%FR0013245586
98.1223,39%
Fresenius Finance Ireland PLC 1.5%XS1554373248
97.7683,37%
CT Real Estate Eq Mkt Netrl B Acc EURIE00B7WC3B40
91.6963,16%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
85.5652,95%
Banco Santander SAES0113900J37
84.6252,92%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.