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Inversiones Vallobal SICAV

INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA | ES0181888001

Amundi Iberia SGIIC

19 Jun, 2017
1,04
0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA (ES0181888001)3,13M EUR1,04 EUR0,45%1,03%1 EUR
INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA (ES0181888001)3,13M EUR1,04 EUR0,40%1,03%1 EUR
INVERSIONES VALLOBAL, SICAV SA (ES0181888001)3,13M EUR1,04 EUR0,38%1,03%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge1,03%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,03%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-4,70%0,85%
20162,70%-3,09%-0,59%3,59%2,92%
20173,92%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
Prospectus (Jul 29, 2016) Aug 06, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 29, 2016) Aug 08, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Inversiones Vallobal SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES BFT AUREUS
FR0010599399
14.54%0,45M EUR
PARTICIPACIONES AMUNDI 6 M-EEUR
FR0012925758
14.53%0,45M EUR
ACCIONES TELEFONICA, S.A.
ES0178430E18
3.38%0,10M EUR
PARTICIPACIONES LYXOR UCITS ETF IBEX 35
FR0010251744
3.33%0,10M EUR
ACCIONES BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
DE000BAY0017
3.21%0,10M EUR
PARTICIPACIONES ISHARES EURO STOXX 50 DE
DE0005933956
3.14%0,10M EUR
ACCIONES BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
3.01%0,09M EUR
ACCIONES FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.59%0,08M EUR
ACCIONES DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTAC
ES0126775032
2.42%0,07M EUR
ACCIONES INDUSTRIA DE DISE?O TEXTIL, S.A. INDITEX
ES0148396007
2.13%0,07M EUR
ACCIONES AXA UAP
FR0000120628
1.88%0,06M EUR
ACCIONES ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
GB00B03MLX29
1.84%0,06M EUR
ACCIONES BOLSAS Y MERCADOS ESPA?OLES, SDAD HOLDIN
ES0115056139
1.80%0,06M EUR
ACCIONES BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
ES0113211835
1.55%0,05M EUR
ACCIONES BANKIA, S.A.
ES0113307021
1.48%0,05M EUR