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United Karman SICAV

UNITED KARMAN SICAV, S.A. | ES0182052003

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Jun, 2017
10,12
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UNITED KARMAN SICAV, S.A. (ES0182052003)2,52M EUR10,12 EUR0,65%1,48%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,48%PERCENT

Gestores

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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,71%-1,39%0,34%0,79%0,99%
20170,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Jan 01, 2014) May 25, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de United Karman SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO
LU0151325312
10.41%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
10.35%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A.
LU0236146428
10.17%0,26M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336421
10.11%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO POPULAR ESPAÑO|0,35|2017-04-12
Depósitos
5.98%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE
LU0726357527
5.16%0,13M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,50|2019-01-17
ES0313307003
4.33%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
4.03%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET
LU1171710608
3.67%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194345913
3.60%0,09M EUR
BONO|ESTADO ESPAÑOL|2,15|2025-10-31
ES00000127G9
3.19%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT
LU0106235459
3.16%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIL LIMITED
LU0251127410
3.10%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0562822386
2.39%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|PIOONER ASSET MANAG
LU0347184821
2.00%0,05M EUR