Mixtos Otros

URC Patrimonis SICAV

URC PATRIMONIS, SICAV S.A. | ES0182496036

Gesiuris Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
16,76
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

URC PATRIMONIS, SICAV S.A. (ES0182496036)16,26M EUR16,76 EUR1,25%1,83%1 EUR

Estrategia URC Patrimonis SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión URC Patrimonis SICAV

El fondo URC Patrimonis SICAV, con ISIN, ES0182496036 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.257.974 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones URC Patrimonis SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,83%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,83%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


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Rentabilidad URC Patrimonis SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,72%2,11%-2,48%-5,61%4,56%
20037,35%2,02%3,30%0,17%1,70%
20042,20%0,16%0,55%-0,50%1,98%
20054,86%0,32%1,11%1,79%1,55%
200612,06%2,13%2,31%3,11%4,02%
20074,70%0,83%0,21%0,96%2,63%
2008-7,45%-5,44%0,49%-2,11%-0,51%
20094,45%-1,79%6,63%-1,37%1,12%
20104,93%2,14%-3,12%3,29%2,67%
2011-1,16%1,77%0,41%-9,57%6,96%
2012-0,53%1,94%-4,79%2,04%0,44%
20139,31%-1,80%-1,26%8,10%4,29%
20143,63%1,58%2,16%0,46%-0,60%
20153,93%6,19%-1,04%-2,53%1,47%
20162,76%-1,94%0,29%1,90%2,54%
20174,06%2,81%1,28%0,54%-0,60%
2018-0,32%

Rendimiento mensual URC Patrimonis SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 02, 2018) Feb 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de URC Patrimonis SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
10.01%1,60M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-12-04
Depósitos
7.50%1,20M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
4.46%0,71M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
4.45%0,71M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
3.76%0,60M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
3.15%0,50M EUR
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22
Depósitos
2.81%0,45M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.53%0,41M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2.52%0,40M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-19
Depósitos
2.50%0,40M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
1.89%0,30M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
1.88%0,30M EUR
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16
XS1664643746
1.88%0,30M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|1,17|2018-11-21
XS1518543894
1.87%0,30M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
1.58%0,25M EUR