Mixtos Otros

URC Patrimonis SICAV

URC PATRIMONIS, SICAV S.A. | ES0182496036

Gesiuris Asset Management SGIIC

08 Dec, 2017
16,76
0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

URC PATRIMONIS, SICAV S.A. (ES0182496036)12,95M EUR16,76 EUR1,25%1,66%1 EUR

Estrategia URC Patrimonis SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión URC Patrimonis SICAV

El fondo URC Patrimonis SICAV, con ISIN, ES0182496036 de la gestora Gesiuris Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.947.019 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones URC Patrimonis SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Jordi Viladot Pou


Linkedin Twitter

Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad URC Patrimonis SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-1,72%2,11%-2,48%-5,61%4,56%
20037,35%2,02%3,30%0,17%1,70%
20042,20%0,16%0,55%-0,50%1,98%
20054,86%0,32%1,11%1,79%1,55%
200612,06%2,13%2,31%3,11%4,02%
20074,70%0,83%0,21%0,96%2,63%
2008-7,45%-5,44%0,49%-2,11%-0,51%
20094,45%-1,79%6,63%-1,37%1,12%
20104,93%2,14%-3,12%3,29%2,67%
2011-1,16%1,77%0,41%-9,57%6,96%
2012-0,53%1,94%-4,79%2,04%0,44%
20139,31%-1,80%-1,26%8,10%4,29%
20143,63%1,58%2,16%0,46%-0,60%
20153,93%6,19%-1,04%-2,53%1,47%
20162,76%-1,94%0,29%1,90%2,54%
20172,81%1,28%0,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 29, 2017) Dec 06, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 12, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 29, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Oct 31, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de URC Patrimonis SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
10.97%1,13M EUR
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,52|2022-09-22
XS1584041252
5.95%0,61M EUR
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
5.92%0,61M EUR
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,02|2019-03-30
XS1586555515
5.81%0,60M EUR
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,34|2022-03-14
FR0013260486
4.88%0,50M EUR
RENTA FIJA|AT&T INC|0,52|2023-09-04
XS1629866606
2.96%0,31M EUR
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
2.93%0,30M EUR
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16
XS1664643746
2.92%0,30M EUR
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2.92%0,30M EUR
RENTA FIJA|ACCIONA|0,87|2018-11-21
XS1518543894
2.91%0,30M EUR
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
2.90%0,30M EUR
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,37|2022-09-27
XS1586214956
2.45%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUR
LU0346393704
2.43%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANKIA SA|0,12|2017-11-23
Depósitos
2.42%0,25M EUR
RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20
CH0359915425
1.96%0,20M EUR