URC PATRIMONIS, SICAV S.A.

URC PATRIMONIS, SICAV S.A. | ES0182496036

GESIURIS ASSET MGMT

€16,76
+0,52% 1M
+0,75% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
URC PATRIMONIS, SICAV S.A.
ES0182496036
15,70M€1,25%-1,33%1,00€2,79%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia URC Patrimonis SICAV

La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija, además de valores, se incluyen depósitos a la vista o que puedan hacerse líquidos con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la Unión Europea o de cualquier Estado miembro de la OCDE sujeto a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión URC Patrimonis SICAV

El fondo URC Patrimonis SICAV, con ISIN, ES0182496036 de la gestora GESIURIS ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones URC Patrimonis SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,33%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,90% 1,80% 0,73%
1 año 0,21% 0,21% 0,41%
3 años 8,63% 2,79% 2,21%
5 años 19,86% 3,69% 3,17%
10 años 31,07% 2,74% 2,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20139,31% - - - -
20143,63% - - - -
20153,93% - - -2,53%1,47%
20162,76%-1,94%0,29%1,90%2,53%
20174,06%2,81%1,28%0,54%-0,60%
2018 - -0,32%0,22% - -

Rendimiento mensual URC Patrimonis SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de URC Patrimonis SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|CAT PATRIMONIS
ES0115527030
9,96%1,62M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-12-04
Depósitos
7,37%1,20M€
RENTA FIJA|BNP PARIBAS SA|0,53|2022-09-22
XS1584041252
4,34%0,71M€
RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|0,52|2022-04-01
XS1586146851
4,33%0,70M€
RENTA FIJA|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,03|2019-03-30
XS1586555515
3,69%0,60M€
RENTA FIJA|RCI BANQUE SA|0,35|2022-03-14
FR0013260486
3,07%0,50M€
DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,05|2018-11-22
Depósitos
2,76%0,45M€
RENTA FIJA|GENERAL MOTORS FIN|0,35|2021-05-10
XS1609252645
2,47%0,40M€
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,05|2019-03-19
Depósitos
2,46%0,40M€
GAS NATURAL SDG S.A.
ES0116870314
1,88%0,31M€
RENTA FIJA|IBERDROLA FINANZAS|0,34|2024-02-20
XS1564443759
1,86%0,30M€
RENTA FIJA|ACCIONA|1,27|2018-11-21
XS1518543894
1,85%0,30M€
RENTA FIJA|BAT CAPITAL CORP|0,17|2021-08-16
XS1664643746
1,84%0,30M€
RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03
DE000A2GSCY9
1,82%0,30M€
RENTA FIJA|HSBC HOLDINGS|0,38|2022-09-27
XS1586214956
1,54%0,25M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,531,06
Beta0,610,55
Information Ratio-0,990,02
R-Squared56,1083,59
Sharpe Ratio0,100,69
Standard Deviation3,463,31
Tracking Error2,802,87
Treynor Ratio0,594,20