Sabadell Inversión Ética y Solidaria Plus FI

1.384,90
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
73,3M
Patrimonio de la clase
40,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
Factsheet
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI
ES0182543035
Clases disponibles
2024+1,10%
5 años+0,72%
Riesgo3 / 7
Gastos1,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Sabadell Inversión Ética y Solidaria FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,44%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-1,65%
Alpha
-0,65
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
90,99
Tracking Error
2,24
Correlación
95,39
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,31%
Volatilidad
4,16%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
0,68
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
87,76
Tracking Error
2,96
Correlación
93,68
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
0,72%
Volatilidad
3,92%
Máxima caída
-8,91%
Alpha
-0,08
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,06
R Cuadrado
79,31
Tracking Error
2,93
Correlación
89,06
Ratio de Información
-0,06

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
3,7%
Materiales industriales
Industriales
3,4%
Otros
Consumo Defensivo
2,4%
Salud
Salud
2,3%
Otros
Consumo Cíclico
2,1%
Tecnología
Tecnología
2,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,3%
Energía
Energía
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
20,5%
Zona Euro
15,0%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,7%
Estados Unidos
0,6%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
67,7%
Acciones
20,5%
Cash
8,9%
Convertible
2,8%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,3%
Giantcap
8,0%
Mediumcap
2,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 1.45%IT0005282527
1.482.2512,00%
Italy (Republic Of) 3.8%IT0005548315
1.051.2471,42%
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 3.875%IT0005532574
1.055.7001,42%
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. 3.75%XS2532681074
1.040.0181,40%
Bankinter SA 3.05%ES0413679525
1.021.6331,38%
European Investment Bank 2.75%XS2587298204
1.024.8511,38%
Instituto de Credito Oficial 3.05%XS2586947082
1.017.6671,37%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 2.75%FR001400N7G0
1.006.6901,36%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.5%XS1979446843
1.007.2211,36%
OP Corporate Bank PLC 0.375%XS1956022716
1.000.9331,35%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.