Mixtos Otros

Uvafs SICAV

UVAFS, SICAV, S.A. | ES0182627036

Degroof Petercam SGIIC

18 Jul, 2018
1,23
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UVAFS, SICAV, S.A. (ES0182627036)3,54M EUR1,23 EUR0,30%1,19%1 EUR

Estrategia Uvafs SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.


Información sobre el fondo de inversión Uvafs SICAV

El fondo Uvafs SICAV, con ISIN, ES0182627036 de la gestora Degroof Petercam SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,19% del patrimonio del fondo, que asciende a 3.536.885 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Uvafs SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,19%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Uvafs SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,97%-2,33%-0,21%
2008-40,30%-14,15%-5,27%-9,03%-19,31%
200917,10%-8,68%13,52%10,47%2,25%
20100,65%1,27%-0,49%2,32%-2,39%
2011-6,57%1,50%-1,26%-10,13%3,74%
20129,39%3,69%-4,39%6,86%3,26%
201312,71%3,99%-0,07%5,08%3,21%
20146,25%1,99%2,51%0,77%0,85%
20154,82%10,23%-1,93%-7,88%5,27%
20162,11%-6,71%1,89%2,21%5,10%
20174,23%4,15%-0,48%0,78%-0,23%
2018-1,27%0,73%

Rendimiento mensual Uvafs SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 29, 2018) Jun 30, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 02, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 05, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Uvafs SICAV

Peso Valor
Participaciones|DP AHORRO CORTO PLAZO
ES0141580037
15.10%0,53M EUR
Participaciones|PRIVAT RENTA FIJA
ES0142167032
11.43%0,40M EUR
Participaciones|CARMIG-SEC FA-EU
LU0992624949
7.17%0,25M EUR
Participaciones|ISHARES DJ STOXX 600 DE (GY)
DE0002635307
3.13%0,11M EUR
Participaciones|MORGAN-US AD-I$
LU0225741247
2.91%0,10M USD
Participaciones|AXA-GL INF I-ACC
LU0227145629
2.84%0,10M EUR
Participaciones|ALKEN FUND EUROP OPPORT-EU1A
LU0866838575
2.76%0,10M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EMERGING MARKET
LU0907928062
2.73%0,10M EUR
Participaciones|JPMORGAN F-JPM US VALUE-I USD
LU0248060658
2.58%0,09M USD
Participaciones|ALZ EU EQ GR-P€
LU0256881474
2.56%0,09M EUR
Bonos|SANTANDER INTL DEBT|1,081|2049-09-29
XS0202197694
2.55%0,09M EUR
Participaciones|ROBECO CAPITAL GROWTH BP GL I
LU0233138477
2.48%0,09M EUR
Participaciones|M&G GLOBAL DIVIDEND FUND AA|0,0
GB00B39R2S49
2.40%0,08M EUR
Participaciones|MORGAN ST SICAV GBL BRANDS EUR
LU0335216932
2.36%0,08M EUR
Participaciones|DPAM L - BONDS EUR HIGH YIELD
LU0517222484
2.35%0,08M EUR