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Uvafs SICAV

UVAFS, SICAV, S.A. | ES0182627036

Degroof Petercam SGIIC

14 Sep, 2017
1,23
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UVAFS, SICAV, S.A. (ES0182627036)3,53M EUR1,23 EUR0,30%1,16%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,97%-2,33%-0,21%
2008-40,30%-14,15%-5,27%-9,03%-19,31%
200917,10%-8,68%13,52%10,47%2,25%
20100,65%1,27%-0,49%2,32%-2,39%
2011-6,57%1,50%-1,26%-10,13%3,74%
20129,39%3,69%-4,39%6,86%3,26%
201312,71%3,99%-0,07%5,08%3,21%
20146,25%1,99%2,51%0,77%0,85%
20154,82%10,23%-1,93%-7,88%5,27%
20162,11%-6,71%1,89%2,21%5,10%
20174,15%-0,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 18, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 28, 2012) Dec 31, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Uvafs SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DP AHORRO C.P FI
ES0141580037
17.76%0,63M EUR
PARTICIPACIONES|DP RENTA F.I.
ES0142167032
11.30%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC-SECURITE-F
LU0992624949
7.07%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BDS EMK S
LU0907928062
2.68%0,09M EUR
PARTICIPACIONES|MG GLOBAL DIVIDEND F
GB00B39R2S49
2.38%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO BP BLOB PREM
LU0203975197
2.38%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM L-BONDS EUR
LU0517222484
2.31%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN ST INV F-GLB
LU0335216932
2.26%0,08M EUR
BONO|SANTAN. CENTRAL HISP|0,86|2050-09-30
XS0202197694
2.22%0,08M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET-EMERG LOCAL C
LU0255798109
2.17%0,08M USD
PARTICIPACIONES|CS NOVA LUX GLB SEN
LU0635705832
2.00%0,07M USD
RENTA FIJA|J.P.MORGAN CHASE &CO|4,65|2017-11-07
AU3CB0201366
1.96%0,07M AUD
PARTICIPACIONES|PROSHARES ULTRASHORT
US74347R3131
1.81%0,06M USD
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
1.79%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DPAM EQUITIES EMU HI
LU0301315254
1.79%0,06M EUR