Mixtos Otros

Valdorba Inversiones SICAV

VALDORBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0182716037

UBS Gestión SGIIC

22 Nov, 2017
16,54
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDORBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0182716037)6,34M EUR16,54 EUR0,20%1,67%1 EUR

Estrategia Valdorba Inversiones SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Valdorba Inversiones SICAV, con ISIN, ES0182716037 de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 6.340.471 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Valdorba Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valdorba Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,61%5,63%-1,32%5,47%5,16%
2007-0,17%3,69%1,12%-3,36%-1,47%
2008-9,41%-5,65%-1,70%-0,42%-1,92%
20097,17%0,62%1,82%3,70%0,86%
2010-1,49%-0,45%-6,03%4,54%0,73%
2011-1,20%2,22%-0,63%-5,07%2,47%
20123,21%1,97%-3,60%3,40%1,55%
20137,74%1,13%-0,26%4,49%2,22%
20144,99%2,62%2,56%-0,43%0,19%
20152,60%5,92%-1,43%-5,41%3,89%
20165,51%-1,58%2,17%2,07%2,80%
20172,84%0,28%1,51%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valdorba Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
2.82%0,18M EUR
Bonos|AT & T CORP|1,312|2022-09-01
US00206RBN17
2.67%0,17M USD
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0116567035
2.60%0,16M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0012020659
1.88%0,12M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
1.82%0,11M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
1.78%0,11M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
1.75%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
1.71%0,11M EUR
Acciones|NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
ES0166324030
1.71%0,11M EUR
Bonos|REPSOL INTERNACIONAL|3,875|2021-03-25
XS1207054666
1.70%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.69%0,11M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.69%0,11M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
1.68%0,11M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17
XS1190632999
1.68%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.68%0,11M EUR