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Valdorba Inversiones SICAV

VALDORBA INVERSIONES, SICAV S.A. | ES0182716037

UBS Gestión SGIIC

18 Sep, 2017
16,41
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDORBA INVERSIONES, SICAV S.A. (ES0182716037)6,20M EUR16,41 EUR0,20%1,67%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200615,61%5,63%-1,32%5,47%5,16%
2007-0,17%3,69%1,12%-3,36%-1,47%
2008-9,41%-5,65%-1,70%-0,42%-1,92%
20097,17%0,62%1,82%3,70%0,86%
2010-1,49%-0,45%-6,03%4,54%0,73%
2011-1,20%2,22%-0,63%-5,07%2,47%
20123,21%1,97%-3,60%3,40%1,55%
20137,74%1,13%-0,26%4,49%2,22%
20144,99%2,62%2,56%-0,43%0,19%
20152,60%5,92%-1,43%-5,41%3,89%
20165,51%-1,58%2,17%2,07%2,80%
20172,84%0,28%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 24, 2017) Mar 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 24, 2017) Mar 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 07, 2016
SimplifiedProspectus (Apr 25, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valdorba Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|AMUNDI LUXEMBOURG
LU0568620131
2.85%0,18M EUR
Bonos|AT & T CORP|1,312|2022-12-01
US00206RBN17
2.75%0,17M USD
Participaciones|CARTESIO INVERSIONES SGIIC SA
ES0116567035
2.61%0,16M EUR
Participaciones|LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
FR0012020659
1.86%0,12M EUR
Participaciones|INVESCO ASSET MANAGEMENT
LU0243957668
1.82%0,11M EUR
Bonos|BHP BILLITON PLC|4,750|2021-04-22
XS1309436753
1.77%0,11M EUR
Participaciones|FIDELITY ASSET MANAGEMENT LUX
LU0346388530
1.73%0,11M EUR
Bonos|TELEFONICA EUROP|6,500|2018-09-18
XS0972570351
1.72%0,11M EUR
Acciones|NOCEDAL INVERSIONES 2002 SICAV
ES0166324030
1.72%0,11M EUR
Bonos|LA CAIXA|5,000|2018-11-14
XS0989061345
1.71%0,11M EUR
Bonos|AIR FRANCE|3,875|2021-06-18
FR0011965177
1.71%0,11M EUR
Bonos|BBVA INTERNACIONAL|3,500|2019-04-11
XS1055241373
1.69%0,11M EUR
Bonos|BNP PARIBAS|2,375|2025-02-17
XS1190632999
1.67%0,10M EUR
Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25
XS1398336351
1.67%0,10M EUR
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|5,750|2018-02-27
XS0808632763
1.67%0,10M EUR