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Valdillana Inversiones SICAV

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182742033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Sep, 2017
15,58
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182742033)6,69M EUR15,58 EUR0,40%1,02%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-0,05%-1,04%
2008-9,25%-4,96%3,02%-0,14%-7,19%
20097,27%0,37%1,25%3,57%1,92%
20105,03%2,44%-0,54%1,61%1,45%
2011-2,78%0,00%-0,04%-4,14%1,46%
20123,50%3,42%-1,11%0,15%1,04%
20134,87%1,60%0,03%1,42%1,74%
20145,41%0,67%1,40%0,98%2,26%
20154,03%5,58%-1,38%-3,67%3,72%
20160,73%-4,58%2,34%1,97%1,17%
20172,82%0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 22, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valdillana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B1Z68502
18.54%1,26M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0554840073
17.97%1,22M USD
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
15.20%1,03M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
11.57%0,79M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR FD- CONT EUROPE
IE00B1W3X600
9.53%0,65M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
6.10%0,41M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
6.03%0,41M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
5.15%0,35M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.17%0,28M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVESTMENT
LU0734574329
0.66%0,04M USD