Mixtos Otros

Valdillana Inversiones SICAV

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182742033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
15,67
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182742033)6,94M EUR15,67 EUR0,40%1,02%1 EUR

Estrategia Valdillana Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valdillana Inversiones SICAV, con ISIN ES0182742033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 6.937.669 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Valdillana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valdillana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-0,05%-1,04%
2008-9,25%-4,96%3,02%-0,14%-7,19%
20097,27%0,37%1,25%3,57%1,92%
20105,03%2,44%-0,54%1,61%1,45%
2011-2,78%0,00%-0,04%-4,14%1,46%
20123,50%3,42%-1,11%0,15%1,04%
20134,87%1,60%0,03%1,42%1,74%
20145,41%0,67%1,40%0,98%2,26%
20154,03%5,58%-1,38%-3,67%3,72%
20160,73%-4,58%2,34%1,97%1,17%
20172,82%0,26%0,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 03, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 05, 2016
SimplifiedProspectus (Jul 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valdillana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0554840073
18.54%1,26M USD
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B1Z68502
18.00%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
15.19%1,03M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
10.28%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR FD- CONT EUROPE
IE00B1W3X600
9.72%0,66M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
6.13%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
6.09%0,41M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
4.87%0,33M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.18%0,28M USD
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH INVESTMENT
LU0734574329
0.64%0,04M USD