Mixtos Otros

Valdillana Inversiones SICAV

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182742033

Santander Private Banking Gestión SGIIC

11 Jul, 2018
16,20
-0,55%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALDILLANA INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182742033)6,98M EUR16,20 EUR0,40%0,62%1 EUR

Estrategia Valdillana Inversiones SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valdillana Inversiones SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valdillana Inversiones SICAV, con ISIN ES0182742033, de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio total, que asciende a 6.975.648 EUR a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones Valdillana Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valdillana Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20073,61%-0,05%-1,04%
2008-9,25%-4,96%3,02%-0,14%-7,19%
20097,27%0,37%1,25%3,57%1,92%
20105,03%2,44%-0,54%1,61%1,45%
2011-2,78%0,00%-0,04%-4,14%1,46%
20123,50%3,42%-1,11%0,15%1,04%
20134,87%1,60%0,03%1,42%1,74%
20145,41%0,67%1,40%0,98%2,26%
20154,03%5,58%-1,38%-3,67%3,72%
20160,73%-4,58%2,34%1,97%1,17%
20174,55%2,82%0,26%0,72%0,70%
2018-2,29%4,80%

Rendimiento mensual Valdillana Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 15, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 11, 2017
SimplifiedProspectus (Jul 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valdillana Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO- ROB GL CONSUMER
LU0554840073
17.17%1,15M USD
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL CONVERTIBLES
GB00B1Z68502
15.55%1,04M EUR
PARTICIPACIONES|SALAR FUND PLC
IE00B520F527
13.20%0,88M EUR
PARTICIPACIONES|GAM STAR FD- CONT EUROPE
IE00B1W3X600
9.52%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL INCOM
IE00BCZNWT08
9.20%0,61M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
8.34%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON GLOBA
LU0294219869
6.11%0,41M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
6.06%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS GLOBAL HIGH YI
IE00B11XZ327
6.06%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH
LU0226953718
4.86%0,32M USD