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Valeria Victrix Inversiones SICAV

VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182748006

KBL España Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
1,09
-0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182748006)3,79M EUR1,09 EUR0,60%1,84%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,06%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge1,84%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,84%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-0,76%1,52%
20151,53%5,19%-2,77%-3,65%3,04%
2016-0,70%-4,53%0,12%1,57%2,27%
20173,62%0,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Jun 16, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 20, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valeria Victrix Inversiones SICAV

Peso Valor
Participaciones|MIMOSA CAPITAL-AZVALOR INT-I
LU1333146287
5.86%0,22M EUR
Participaciones|SPDR ETFS
US78462F1030
5.53%0,21M USD
Participaciones|JP MORGAN INVESTMENT MANAGEMEN
LU0289214545
5.11%0,20M EUR
Participaciones|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
LU0242506524
5.11%0,20M EUR
Bonos|PETROBRAS- PETROLEO|4,187|2018-12-10
US71645WAH43
4.70%0,18M USD
Participaciones|ISHARES
DE0006289309
3.96%0,15M EUR
Participaciones|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
3.85%0,15M EUR
Participaciones|INVESCO MANAGEMENT SA
LU0955866438
3.52%0,13M EUR
Participaciones|GROUPAMA ASSET MANAGEMENT GROU
FR0000990038
3.28%0,13M EUR
Participaciones|SCHRODER INVESTMENT MANAGEM.
LU0113258742
3.03%0,12M EUR
Participaciones|GARTMORE GROUP LTD
LU0490769915
2.91%0,11M EUR
Participaciones|BESTINVER
LU0389173401
2.91%0,11M EUR
Obligaciones|ACCIONA SA|4,625|2019-07-22
XS1086530604
2.78%0,11M EUR
Participaciones|INVESCO PAN EUR STRUC EQTY-C
LU0119753134
2.75%0,10M EUR
Bonos|MASMOVIL BROADBAND S|5,750|2024-07-27
ES0205138003
2.74%0,10M EUR