VALERIA VICTRIX INVERSIONES, SICAV, S.A.
1,39€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
19,5M€
Patrimonio de la clase
19,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,080%
Gastos corrientes
0,760%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Valeria Victrix Inversiones SICAV
Valeria Victrix Inversiones SICAV
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0182748006 | 1,39€ | 3,50% | 1€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
ES0182748006
Clase única
2024+4,01%
5 años+5,35%
Riesgo6 / 7
Gastos0,760%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Valeria Victrix Inversiones SICAV:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,42%
Volatilidad
5,80%
Máxima caída
-3,21%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,48
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
8,98%
Máxima caída
-15,58%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
5,35%
Volatilidad
n/a
Máxima caída
n/a
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
12,4%
Tecnología
12,1%
Salud
10,5%
Industriales
10,2%
Consumo Cíclico
7,1%
Consumo Defensivo
6,8%
Energía
3,9%
Materiales Básicos
3,5%
Servicios de Comunicación
3,4%
Servicios Públicos
0,6%
Inmobiliario
0,2%
Exposición regional
País Desarrollado
68,5%
Estados Unidos
29,2%
Zona Euro
28,3%
Reino Unido
5,0%
Europa (ex-Zona Euro)
4,7%
Mercado Emergente
2,7%
Asia Emergente
2,3%
Canadá
0,7%
Asia Desarrollada
0,4%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Japón
0,1%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
71,1%
Bonos
35,9%
Otros activos
4,6%
Convertible
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-11,8%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
34,2%
Largecap
20,9%
Mediumcap
15,7%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Future on Euro Stoxx 50 | 1.277.378€ | 10,02% |
Future on S&P 500 | 809.526€ | 6,35% |
Tikehau Short Duration I-R EUR AccLU1585266114 | 430.013€ | 3,37% |
Amundi € Fl Rt Corp Bd ESG - DR (C)LU1681041114 | 406.102€ | 3,19% |
DWS Floating Rate Notes FCLU1534068801 | 399.333€ | 3,13% |
Spain (Kingdom of)ES0L02310065 | 392.389€ | 3,08% |
Spain (Kingdom of)ES0L02311105 | 390.256€ | 3,06% |
Spain (Kingdom of)ES0L02404124 | 387.232€ | 3,04% |
Spain (Kingdom of)ES0L02401120 | 387.288€ | 3,04% |
Spain (Kingdom of)ES0L02405105 | 387.553€ | 3,04% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.