Adriza Activos FI

Adriza Activos FI | ES0182753006

TRESSIS GESTION SGIIC

€12,54
-0,32% 1M
-0,36% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Adriza Activos FI
ES0182753006
0,79M€1,35%9,00%1,43%1,00€-0,98%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Adriza Activos FI

La gestión de Adriza Activos toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS (40%) de deuda pública europea de 1-3 años, el EuroStoxx50 (40%) y el S&P500 (20%). El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la de dichos índices, pero con una volatilidad inferior al 15% anual. La renta variable se sitúa entre 0% y 70% de la exposición total, sin predeterminación respecto al sector económico o capitalización bursátil. La inversión en renta fija se fija entre el 30% y 100% de su exposición, sin predeterminación en cuanto a emisores (público o privado), ni duración de los activos. Hasta un 30% de la exposición total se puede destinar hacia emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB- por S&P o equivalente) o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Adriza Activos FI

El fondo Adriza Activos FI, con ISIN, ES0182753006 de la gestora TRESSIS GESTION SGIIC se sitúa en la posición 144 entre los 182 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

Comisiones Adriza Activos FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,35%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito9,00%
Ratio total de gastos1,43%

¿Cómo contratar?

 

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Correo electrónico

tressisgestion@tressis.com

 

Teléfono

917 910 860

 

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Tressis Gestión SGIIC
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Flexibles EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,66% -9,12% 5,46%
1 año -4,14% -4,14% 0,63%
3 años -2,90% -0,98% 1,44%
5 años -4,10% -0,83% 2,30%
10 años 17,53% 1,63% 3,36%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,29% - - - -
20150,70% - - -10,45% -
2016-6,51%-5,97%-3,47%0,60%2,39%
20172,39%1,22%0,20%1,10%-0,15%
2018-4,19%-1,01%0,91%1,22%-5,24%
2019 - -0,11% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Mar 31, 2019) Apr 20, 2019

Cartera de Adriza Activos FI

Posición Peso Valor
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14
XS1014627571
4,58%0,21M€
RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30
PTOTVIOE0006
4,55%0,21M€
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
4,51%0,21M€
RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29
XS1048519596
4,51%0,21M€
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14
XS1290729208
4,47%0,21M€
RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21
ES0205045000
4,34%0,20M€
RENTA FIJA|SCF|0,98|2019-02-12
XS0285087192
4,27%0,20M€
RENTA FIJA|JP Morgan Chase & CO|2,35|2019-01-28
US46625HJR21
3,73%0,17M€
RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16
XS1711173218
3,20%0,15M€
OBLIGACION|GeneralMotorsFi|0,24|2022-03-26
XS1792505197
3,08%0,14M€
RENTA FIJA|Parpublica|3,75|2021-07-05
PTPETUOM0018
2,34%0,11M€
RENTA FIJA|Fiat Finance & Trade|6,75|2019-10-14
XS0953215349
2,29%0,11M€
RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|3,13|2020-11-27
XS0997484430
2,23%0,10M€
RENTA FIJA|Wesfarmers Lim|1,25|2021-10-07
XS1118029633
2,22%0,10M€
RENTA FIJA|República de Grecia|4,75|2019-04-17
GR0114028534
2,19%0,10M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,32-2,03
Beta0,440,35
Information Ratio-1,85-0,94
R-Squared57,0428,32
Sharpe Ratio-0,69-0,08
Standard Deviation4,134,32
Tracking Error4,755,60
Treynor Ratio-6,41-0,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).