Mixtos Flexibles EUR - Global

Adriza Activos FI

Adriza Activos FI | ES0182753006

Tressis Gestión SGIIC

15 Jun, 2018
13,19
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza Activos FI (ES0182753006)5,05M EUR13,19 EUR1,35%1,79%1 EUR

Estrategia Adriza Activos FI

La gestión de Adriza Activos toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS (40%) de deuda pública europea de 1-3 años, el EuroStoxx50 (40%) y el S&P500 (20%). El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la de dichos índices, pero con una volatilidad inferior al 15% anual. La renta variable se sitúa entre 0% y 70% de la exposición total, sin predeterminación respecto al sector económico o capitalización bursátil. La inversión en renta fija se fija entre el 30% y 100% de su exposición, sin predeterminación en cuanto a emisores (público o privado), ni duración de los activos. Hasta un 30% de la exposición total se puede destinar hacia emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB- por S&P o equivalente) o sin rating.


Información sobre el fondo de inversión Adriza Activos FI

El fondo Adriza Activos FI, con ISIN, ES0182753006 de la gestora Tressis Gestión SGIIC se sitúa en la posición 153 entre los 263 fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,42% con una volatilidad del 3,63%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.051.783 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Adriza Activos FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,79%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Pérez Rodrigo


Metadata


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Rentabilidad Adriza Activos FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,84%1,35%0,88%
20090,98%1,84%-0,17%-0,20%-0,49%
2010-0,72%-0,73%0,52%-0,98%0,48%
20110,06%-0,42%-0,29%-0,26%1,03%
20127,26%4,81%-5,58%5,34%2,90%
201314,16%1,93%-0,02%5,75%5,93%
20146,29%2,61%3,48%0,61%-0,50%
20150,70%8,84%-1,51%-10,45%4,90%
2016-6,50%-5,97%-3,47%0,60%2,39%
20172,39%1,22%0,20%1,10%-0,15%
2018-1,01%

Rendimiento mensual Adriza Activos FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2018) Feb 08, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 27, 2017
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
SimplifiedProspectus (May 29, 2013) Jun 01, 2013
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Adriza Activos FI

Peso Valor
RENTA FIJA|Republica Portugal|1,10|2022-12-05
PTOTVLOE0001
5.04%0,26M EUR
RENTA FIJA|Rep.de Italia|5,00|2022-03-01
IT0004759673
4.59%0,24M EUR
RENTA FIJA|Casino Guichard|5,98|2021-05-26
FR0011052661
4.40%0,23M EUR
RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|3,25|2021-01-14
XS1014627571
4.21%0,22M EUR
RENTA FIJA|RciBan|2,25|2021-03-29
XS1048519596
4.11%0,21M EUR
RENTA FIJA|ACS|2,88|2020-04-01
XS1207309086
4.09%0,21M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,48|2021-09-14
XS1290729208
4.04%0,21M EUR
RENTA FIJA|La Caixa|1,63|2022-04-21
ES0205045000
4.00%0,21M EUR
RENTA FIJA|Santander Intl|0,45|2023-05-18
XS1615065320
3.89%0,20M EUR
RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10
DE000DB7XJC7
3.86%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI
ES0182798001
3.24%0,17M EUR
OBLIGACION|E.on Intl Fin|5,80|2018-04-30
USN3033QAT96
3.19%0,16M USD
RENTA FIJA|Glencore Finance|2,75|2021-04-01
XS1051003538
3.14%0,16M EUR
RENTA FIJA|China Dev Bank|0,38|2021-11-16
XS1711173218
2.88%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|Gestbos SICAV
ES0142264037
2.40%0,12M EUR