Mixtos Moderados EUR

Adriza Activos FI

Adriza Activos FI | ES0182753006

Tressis Gestión SGIIC

19 Jun, 2017
13,19
0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Adriza Activos FI (ES0182753006)4,62M EUR13,19 EUR1,35%2,22%1 EUR

Estrategia

La gestión de Adriza Activos toma como referencia la rentabilidad del índice EFFAS (40%) de deuda pública europea de 1-3 años, el EuroStoxx50 (40%) y el S&P500 (20%). El objetivo de gestión del fondo es conseguir una rentabilidad similar a la de dichos índices, pero con una volatilidad inferior al 15% anual. La renta variable se sitúa entre 0% y 70% de la exposición total, sin predeterminación respecto al sector económico o capitalización bursátil. La inversión en renta fija se fija entre el 30% y 100% de su exposición, sin predeterminación en cuanto a emisores (público o privado), ni duración de los activos. Hasta un 30% de la exposición total se puede destinar hacia emisiones de baja calidad crediticia (inferior a BBB- por S&P o equivalente) o sin rating.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,35%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success9,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Miguel Ángel Pérez Rodrigo


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,84%1,35%0,88%
20090,98%1,84%-0,17%-0,20%-0,49%
2010-0,72%-0,73%0,52%-0,98%0,48%
20110,06%-0,42%-0,29%-0,26%1,03%
20127,26%4,81%-5,58%5,34%2,90%
201314,16%1,93%-0,02%5,75%5,93%
20146,29%2,61%3,48%0,61%-0,50%
20150,70%8,84%-1,51%-10,45%4,90%
2016-6,50%-5,97%-3,47%0,60%2,39%
20171,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Rulebook (Jun 02, 2017) Jun 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 02, 2017) Jun 05, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Prospectus (Dec 05, 2016) Dec 06, 2016
Key Features (Apr 11, 2016) Apr 11, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Nov 19, 2016
SimplifiedProspectus (May 29, 2013) Jun 01, 2013
Factsheet (Jul 30, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Adriza Activos FI

Peso Valor
BONOS TOTAL CAPITAL INTL SA 2020-03-19
XS1139316555
4.89%0,20M EUR
BONOS XUNTA DE GALICIA VTO 2 2020-03-26
ES0001352303
4.20%0,17M EUR
OBLIGACIONES JUNTA DE ANDALU 2019-07-15
XS0439945907
4.14%0,17M EUR
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI
ES0182798001
3.93%0,16M EUR
OBLIGACIONES GLENCORE FINANC 2021-04-01
XS1051003538
3.92%0,16M EUR
BONOS GOLDMAN SACHS GROUP IN 2021-07-27
XS1458408306
3.74%0,15M EUR
BONOS VODAFONE GROUP PLC VTO 2019-02-25
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