RRETO MAGNUM SICAV, S. A.

17,41
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,4M
Patrimonio de la clase
34,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Quarterly Report
SemiannualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Rreto Magnum SICAV
ES0182790032
Clase única
2024-0,22%
5 años-2,73%
Riesgo5 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Rreto Magnum SICAV:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,23%
Volatilidad
10,76%
Máxima caída
-11,50%
Alpha
-20,01
Beta
1,33
Ratio de Sharpe
-1,22
R Cuadrado
63,04
Tracking Error
6,88
Correlación
79,40
Ratio de Información
-2,69
Rentabilidad anualizada
-2,01%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-13,21%
Alpha
-4,96
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
56,71
Tracking Error
7,71
Correlación
75,30
Ratio de Información
-0,68
Rentabilidad anualizada
-2,73%
Volatilidad
13,75%
Máxima caída
-25,57%
Alpha
-8,30
Beta
1,23
Ratio de Sharpe
-0,23
R Cuadrado
67,26
Tracking Error
8,15
Correlación
82,01
Ratio de Información
-0,97

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
21,9%
Tecnología
Tecnología
17,1%
Materiales industriales
Industriales
12,2%
Finanzas
Servicios Financieros
11,9%
Salud
Salud
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,2%
Otros
Consumo Defensivo
0,6%
Energía
Energía
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
82,5%
Zona Euro
68,3%
Estados Unidos
10,0%
Reino Unido
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
1,0%
Mercado Emergente
0,7%
Iberoamérica
0,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Asia Emergente
0,1%
Canadá
0,0%
Australasia
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
89,1%
Otros activos
11,7%
Bonos
4,7%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-5,5%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
35,8%
Mediumcap
17,8%
Largecap
14,3%
Smallcap
7,8%
Giantcap
6,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nueva Expresion Textil SAES0126962069
3.716.58110,38%
Iones|innval Innovacion Y Desarrollo,
2.608.3787,29%
Adolfo Dominguez SAES0106000013
2.316.2506,47%
Futuros Comprados|fut. Nikkei 225 09/23 (Ose)
1.258.7203,52%
Gigas Hosting SAES0105093001
1.118.7703,13%
Quadriga Investors Stable Rtn A EUR AccLU1919525458
1.063.6472,97%
Iberpapel Gestion SAES0147561015
1.060.5002,96%
Futuros Comprados|fut. 09/23 E Mini Russell 2000
868.4302,43%
Banco Santander SAES0113900J37
778.5502,17%
Azkoyen SAES0112458312
745.4852,08%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.