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Vallisoletana de Valores SICAV

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV | ES0182795031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

19 Sep, 2017
26,84
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV (ES0182795031)17,17M EUR26,84 EUR1,00%1,39%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,84%-1,09%-0,36%
2008-36,46%-10,94%-5,37%-8,53%-17,58%
200927,11%-12,57%22,11%15,02%3,52%
2010-8,92%-2,73%-14,04%9,17%-0,22%
2011-3,75%5,44%0,32%-12,74%4,29%
20129,16%3,01%-2,82%5,99%2,88%
201319,02%5,44%-0,17%5,83%6,84%
20145,06%0,53%2,80%-0,01%1,67%
20155,59%8,79%-3,03%-5,32%5,72%
20160,22%-3,30%-1,21%3,94%0,93%
20174,66%4,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 16, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 17, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vallisoletana de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.13%0,54M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES QQQ TRUST SE
US73935A1043
2.70%0,47M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.67%0,46M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
2.63%0,46M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES DEVELOPED MARKET
IE00B1FZS350
2.50%0,43M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P SMALL-CAP
US4642878049
2.29%0,40M USD
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
1.99%0,35M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD EUR
FR0010372201
1.97%0,34M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD EMERGING MARKET
IE0031786142
1.94%0,34M EUR
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE
US4370761029
1.86%0,32M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.84%0,32M USD
PARTICIPACIONES|UNI-GLB EQ EUROPE
LU0191819951
1.69%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
1.68%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP
LU0322253906
1.67%0,29M EUR
PARTICIPACIONES|JPMF EUROPE DYNAMIC SMAL
LU0210072939
1.64%0,29M EUR