Mixtos Otros

Vallisoletana de Valores SICAV

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV | ES0182795031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Jul, 2018
28,49
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV (ES0182795031)17,79M EUR28,49 EUR1,00%1,38%1 EUR

Estrategia Vallisoletana de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Vallisoletana de Valores SICAV

El fondo Vallisoletana de Valores SICAV, con ISIN, ES0182795031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,38% del patrimonio del fondo, que asciende a 17.792.085 EUR a fecha de 20 de July de 2018.

Comisiones Vallisoletana de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,38%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,38%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vallisoletana de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,84%-1,09%-0,36%
2008-36,46%-10,94%-5,37%-8,53%-17,58%
200927,11%-12,57%22,11%15,02%3,52%
2010-8,92%-2,73%-14,04%9,17%-0,22%
2011-3,75%5,44%0,32%-12,74%4,29%
20129,16%3,01%-2,82%5,99%2,88%
201319,02%5,44%-0,17%5,83%6,84%
20145,06%0,53%2,80%-0,01%1,67%
20155,59%8,79%-3,03%-5,32%5,72%
20160,22%-3,30%-1,21%3,94%0,93%
201713,58%4,66%4,54%1,35%2,42%
2018-1,79%2,64%

Rendimiento mensual Vallisoletana de Valores SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Factsheet (Mar 14, 2018) Mar 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Vallisoletana de Valores SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|VANGUARD US 500 STOCK IN
IE0002639668
14.62%2,54M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD EUROZONE STOCK
IE0008248795
8.45%1,47M EUR
PARTICIPACIONES|VANGUARD GLOBAL STOCK IN
IE00B03HD084
2.90%0,50M USD
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
2.66%0,46M USD
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
2.18%0,38M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD EMERGING MARKET
IE0031786928
2.09%0,36M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE
US4370761029
2.01%0,35M USD
PARTICIPACIONES|POWERSHARES QQQ TRUST SE
US73935A1043
1.96%0,34M USD
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
1.87%0,32M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP
LU0322253906
1.76%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME
GB00B1VMD022
1.72%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET GLOBAL ENVIRONMEN
LU0503632282
1.66%0,29M USD
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY
LU0650149049
1.65%0,29M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
1.59%0,28M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.59%0,28M EUR