Mixtos Otros

Vallisoletana de Valores SICAV

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV | ES0182795031

Santander Private Banking Gestión SGIIC

20 Nov, 2017
27,42
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALLISOLETANA DE VALORES, S.A., SICAV (ES0182795031)17,94M EUR27,42 EUR1,00%1,39%1 EUR

Estrategia Vallisoletana de Valores SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Vallisoletana de Valores SICAV, con ISIN, ES0182795031 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 17.937.323 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Vallisoletana de Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,39%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,39%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Vallisoletana de Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-20

Rentabilidades absolutas al 2017-11-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,84%-1,09%-0,36%
2008-36,46%-10,94%-5,37%-8,53%-17,58%
200927,11%-12,57%22,11%15,02%3,52%
2010-8,92%-2,73%-14,04%9,17%-0,22%
2011-3,75%5,44%0,32%-12,74%4,29%
20129,16%3,01%-2,82%5,99%2,88%
201319,02%5,44%-0,17%5,83%6,84%
20145,06%0,53%2,80%-0,01%1,67%
20155,59%8,79%-3,03%-5,32%5,72%
20160,22%-3,30%-1,21%3,94%0,93%
20174,66%4,54%1,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 16, 2017) May 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2017) May 17, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 04, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Vallisoletana de Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.95%0,51M EUR
PARTICIPACIONES|POWERSHARES QQQ TRUST SE
US73935A1043
2.74%0,48M USD
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST
US78462F1030
2.67%0,47M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD S&P 500 UCITS E
IE00B3XXRP09
2.63%0,46M USD
PARTICIPACIONES|ISHARES DEVELOPED MARKET
IE00B1FZS350
2.42%0,42M EUR
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P SMALL-CAP
US4642878049
2.33%0,41M USD
ACCIONES|MASTERCARD INC
US57636Q1040
2.22%0,39M USD
PARTICIPACIONES|VANGUARD EMERGING MARKET
IE0031786142
2.00%0,35M EUR
ACCIONES|VISA INC
US92826C8394
1.98%0,35M USD
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI WORLD EUR
FR0010372201
1.95%0,34M USD
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE
US4370761029
1.91%0,33M USD
PARTICIPACIONES|JPMF EUROPE DYNAMIC SMAL
LU0210072939
1.76%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|DB X TRACKERS MSCI EUROP
LU0322253906
1.75%0,31M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
1.75%0,31M EUR
PARTICIPACIONES|UNI-GLB EQ EUROPE
LU0191819951
1.69%0,29M EUR