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Valores del Darro SICAV

VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A. | ES0182797037

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

21 Sep, 2017
1,39
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A. (ES0182797037)16,27M EUR1,39 EUR0,20%0,54%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,74%1,31%-5,10%6,88%2,90%
2007-5,24%1,40%-0,89%-4,28%-1,50%
2008-18,65%-4,18%-4,20%-0,29%-11,13%
200915,41%1,86%5,26%7,06%0,55%
20103,87%2,73%-5,11%5,25%1,23%
2011-10,62%3,08%-1,24%-14,18%2,31%
20129,51%6,21%-4,71%4,03%4,01%
201322,63%4,02%0,69%9,89%6,54%
20149,74%5,31%0,47%3,17%0,53%
20152,79%8,55%-0,99%-7,85%3,79%
20162,86%-2,85%2,07%2,43%1,27%
20172,13%1,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
Prospectus (Nov 04, 2015) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 04, 2015) Mar 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valores del Darro SICAV

Peso Valor
REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03
ES00000123B9
30.77%5,00M EUR
Acciones|PAYPAL HOLDINGS INC.
US70450Y1038
10.41%1,69M USD
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I.
ES0182527038
8.85%1,44M EUR
Bonos|BANKINTER SA|2,156|2049-05-10
XS1404935204
7.05%1,14M EUR
Acciones|EBAY INC
US2786421030
6.77%1,10M USD
Acciones|AENA SA
ES0105046009
3.68%0,60M EUR
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06
US84633PAB94
3.31%0,54M USD
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06
XS0895794658
3.31%0,54M USD
Acciones|OLIMPO REAL ESTATE SOCIMI
ES0105224002
3.14%0,51M EUR
Participaciones|HELIA RENOVABLES
ES0144022003
3.08%0,50M EUR
Acciones|ORACLE CORP
US68389X1054
2.08%0,34M USD
Acciones|GESTAMP
ES0105223004
1.51%0,25M EUR
Acciones|BLACKBERRY
CA09228F1036
1.24%0,20M USD
Acciones|APPLE COMPUTER
US0378331005
1.24%0,20M USD
Acciones|MCDONALDS
US5801351017
1.11%0,18M USD