Mixtos Otros

Valores del Darro SICAV

VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A. | ES0182797037

Atl 12 Capital Gestión SGIIC

12 Apr, 2018
1,42
0,60%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES DEL DARRO, SICAV, S.A. (ES0182797037)11,99M EUR1,42 EUR0,20%0,49%1 EUR

Estrategia Valores del Darro SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores del Darro SICAV

El fondo Valores del Darro SICAV, con ISIN, ES0182797037 de la gestora Atl 12 Capital Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,49% del patrimonio del fondo, que asciende a 11.991.263 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Valores del Darro SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,49%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,49%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores del Darro SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-04-12

Rentabilidades absolutas al 2018-04-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20065,74%1,31%-5,10%6,88%2,90%
2007-5,24%1,40%-0,89%-4,28%-1,50%
2008-18,65%-4,18%-4,20%-0,29%-11,13%
200915,41%1,86%5,26%7,06%0,55%
20103,87%2,73%-5,11%5,25%1,23%
2011-10,62%3,08%-1,24%-14,18%2,31%
20129,51%6,21%-4,71%4,03%4,01%
201322,63%4,02%0,69%9,89%6,54%
20149,74%5,31%0,47%3,17%0,53%
20152,79%8,55%-0,99%-7,85%3,79%
20162,86%-2,85%2,07%2,43%1,27%
20175,83%2,13%1,01%1,05%1,53%
2018-0,67%

Rendimiento mensual Valores del Darro SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 15, 2017
Prospectus (Nov 04, 2015) Mar 05, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 04, 2015) Mar 07, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 15, 2012) Aug 09, 2012