VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | ES0182803132

MARCH ASSET MGMT

€14,54
-2,39% 1M
+10,62% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.
ES0182803132
77,68M€0,35%-0,45%1,00€4,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Bilbainos SICAV

El fondo Valores Bilbainos SICAV, con ISIN, ES0182803132 de la gestora MARCH ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,94% 4,69% 1,34%
1 año 0,27% 0,61% -1,89%
3 años 12,89% 4,12% 1,25%
5 años 22,59% 4,16% 1,05%
10 años 50,00% 4,14% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,51% - - - -
20155,08% - - - -
20165,74%0,42%4,58%4,58%3,47%
20177,74%4,81%1,01%0,87%0,89%
2018-8,68%-3,23%2,17%2,49%-9,88%
2019 - 10,32%1,97% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Aug 23, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 23, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Aug 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Aug 23, 2019

Cartera de Valores Bilbainos SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|AMUNDI
LU1883855675
9,09%7,15M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
5,02%3,95M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3,97%3,13M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0318939179
3,91%3,08M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3,74%2,94M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3,06%2,41M€
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
2,92%2,30M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2,65%2,08M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2,61%2,05M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2,60%2,05M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2,17%1,71M€
ACCIONES|LVMH Moet Hennessy
FR0000121014
2,09%1,64M€
BONO|ACCIONA|0,57|2019-12-16
XS1737529468
2,04%1,60M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2,00%1,57M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
1,97%1,55M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,720,73
Beta1,381,39
Information Ratio0,780,79
R-Squared97,9496,43
Sharpe Ratio0,280,73
Standard Deviation12,019,66
Tracking Error3,723,24
Treynor Ratio2,435,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).