Mixtos Otros

Valores Bilbainos SICAV

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | ES0182803132

March Asset Management SGIIC

18 May, 2018
14,44
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. (ES0182803132)75,87M EUR14,44 EUR0,35%1,00%1 EUR

Estrategia Valores Bilbainos SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Bilbainos SICAV

El fondo Valores Bilbainos SICAV, con ISIN, ES0182803132 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 75.865.258 EUR a fecha de 24 de May de 2018.

Comisiones Valores Bilbainos SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Valores Bilbainos SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,54%-1,99%0,41%
2008-34,84%-9,12%-3,94%-10,33%-16,76%
20091,45%-8,54%3,68%5,98%0,95%
2010-1,71%-0,06%-7,76%4,17%2,36%
2011-11,17%2,18%-0,86%-15,18%3,38%
201212,35%8,29%-3,67%7,17%0,49%
201310,53%4,39%-1,27%3,63%3,49%
20149,59%1,60%5,11%2,31%0,30%
20155,01%9,17%-1,58%-6,41%4,44%
20165,74%-2,69%0,42%4,58%3,47%
20177,74%4,81%1,01%0,87%0,89%
2018-3,23%

Rendimiento mensual Valores Bilbainos SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valores Bilbainos SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
7.55%5,60M USD
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
4.60%3,41M USD
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
4.04%2,99M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2018-04-03
ES00000121O6
3.71%2,75M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.59%2,67M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0318939179
3.57%2,65M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
2.98%2,21M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2.70%2,00M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2.69%1,99M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.63%1,95M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.39%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.19%1,62M EUR
BONO|ACCIONA|1,15|2019-12-16
XS1737529468
2.17%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2.17%1,61M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU1648247721
2.10%1,56M EUR