VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | ES0182803132

MARCH ASSET MGMT

€13,87
-0,03% 1M
-3,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.
ES0182803132
74,12M€0,35%-0,45%1,00€2,75%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Bilbainos SICAV

El fondo Valores Bilbainos SICAV, con ISIN, ES0182803132 de la gestora MARCH ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,35%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,45%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,70% -7,25% -8,84%
1 año -2,15% -2,15% -2,80%
3 años 8,48% 2,75% 0,32%
5 años 27,49% 4,98% 2,05%
10 años 30,97% 2,73% 2,71%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201310,53% - - - -
20149,51% - - - -
20155,08% - - 4,44%4,44%
20165,74%-2,69%0,42%4,58%3,47%
20177,74%4,81%1,01%0,87%0,89%
2018 - -3,23%2,17%2,49% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018

Cartera de Valores Bilbainos SICAV

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0372178839
8,58%6,67M€
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNAT MAN
LU1378997875
5,04%3,91M€
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0318939179
3,97%3,08M€
PARTICIPACIONES|JUPITER GLOBAL FUND
LU0522256634
3,83%2,97M€
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3,75%2,91M€
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3,09%2,40M€
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3,04%2,36M€
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMEN SA (DE
LU1534073041
2,97%2,30M€
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B23Z8S99
2,94%2,29M€
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN
IE00BN8SY486
2,60%2,02M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2,10%1,63M€
BONO|ACCIONA|1,15|2019-12-16
XS1737529468
2,08%1,62M€
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2,02%1,57M€
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233242
1,96%1,52M€
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
1,95%1,52M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,841,43
Beta1,381,24
Information Ratio-0,181,31
R-Squared96,9189,53
Sharpe Ratio-0,501,32
Standard Deviation7,505,27
Tracking Error2,431,95
Treynor Ratio-2,725,65

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).