Mixtos Otros

Valores Bilbainos SICAV

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | ES0182803132

March Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
14,41
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. (ES0182803132)76,67M EUR14,41 EUR0,35%1,00%1 EUR

Estrategia Valores Bilbainos SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Bilbainos SICAV

El fondo Valores Bilbainos SICAV, con ISIN, ES0182803132 de la gestora March Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 76.674.090 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones Valores Bilbainos SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Valores Bilbainos SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,54%-1,99%0,41%
2008-34,84%-9,12%-3,94%-10,33%-16,76%
20091,45%-8,54%3,68%5,98%0,95%
2010-1,71%-0,06%-7,76%4,17%2,36%
2011-11,17%2,18%-0,86%-15,18%3,38%
201212,35%8,29%-3,67%7,17%0,49%
201310,53%4,39%-1,27%3,63%3,49%
20149,59%1,60%5,11%2,31%0,30%
20155,01%9,17%-1,58%-6,41%4,44%
20165,74%-2,69%0,42%4,58%3,47%
20174,81%1,01%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 29, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valores Bilbainos SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
7.38%5,61M USD
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
6.19%4,70M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
4.72%3,58M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
4.50%3,42M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3.63%2,76M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0318939179
3.57%2,71M USD
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.47%2,63M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
2.96%2,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.71%2,06M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.53%1,92M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
2.37%1,80M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.36%1,79M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.28%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2.28%1,73M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.23%1,69M USD