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Valores Bilbainos SICAV

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. | ES0182803132

March Asset Management SGIIC

17 Oct, 2017
14,30
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES BILBAINOS, SICAV, S.A. (ES0182803132)75,96M EUR14,30 EUR0,35%1,00%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,54%-1,99%0,41%
2008-34,84%-9,12%-3,94%-10,33%-16,76%
20091,45%-8,54%3,68%5,98%0,95%
2010-1,71%-0,06%-7,76%4,17%2,36%
2011-11,17%2,18%-0,86%-15,18%3,38%
201212,35%8,29%-3,67%7,17%0,49%
201310,53%4,39%-1,27%3,63%3,49%
20149,59%1,60%5,11%2,31%0,30%
20155,01%9,17%-1,58%-6,41%4,44%
20165,74%-2,69%0,42%4,58%3,47%
20174,81%1,01%0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 07, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valores Bilbainos SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIONNER FUNDS
LU0347184235
7.43%5,60M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
4.75%3,58M EUR
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVEST. M.
LU0210536511
4.60%3,46M USD
PARTICIPACIONES|FIDELITY INVESTMENTS
LU0318939179
3.66%2,76M USD
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES
LU0256881128
3.60%2,71M EUR
PARTICIPACIONES|MFS INTERNATIONAL LT
LU0219424487
3.47%2,61M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES00000126V0
3.46%2,60M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
2.98%2,25M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.71%2,04M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-29
Depósitos
2.39%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0010251744
2.35%1,77M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR INT ASSET MAN
FR0007054358
2.26%1,70M EUR
ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA
IT0000072618
2.21%1,66M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582530498
2.19%1,65M EUR
PARTICIPACIONES|LEGG MASON MANAG.
IE00B19Z4B17
2.12%1,60M USD