VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV

VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV | ES0182807034

UBS GESTION

€10,13
+0,60% 1M
-1,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV
ES0182807034
4,15M€0,45%-0,55%1,00€1,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valores Diversificados SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Valores Diversificados SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Valores Diversificados SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de gestión0,45%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,04% 2,10% 0,73%
1 año 0,64% 0,64% 0,41%
3 años 5,65% 1,85% 2,19%
5 años 20,53% 3,81% 3,15%
10 años 39,90% 3,41% 2,39%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20136,62% - - - -
20149,05% - - - -
20154,79% - - -4,74%3,43%
2016-0,03%-5,65%0,01%3,08%2,77%
20174,99%2,21%0,22%1,41%1,07%
2018 - -3,07%2,58% - -

Rendimiento mensual Valores Diversificados SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jun 30, 2018) Sep 23, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 23, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 23, 2018
Folleto (Oct 31, 2017) Sep 23, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Valores Diversificados SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|BANKINTER SA
ES0144022003
6,47%0,27M€
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
6,29%0,26M€
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
5,56%0,23M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
5,09%0,21M€
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT
IE00BWZMLG78
4,84%0,20M€
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
4,79%0,20M€
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0119199000
4,76%0,20M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159201005
3,96%0,16M€
Participaciones|ARCANO VALORES
LU0646914142
3,87%0,16M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159202011
3,76%0,16M€
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0953331096
3,63%0,15M€
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
3,63%0,15M€
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
3,39%0,14M€
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE00B85RQD60
3,33%0,14M€
Participaciones|BESTINVER GESTION SGIIC S.A.
ES0147622031
3,30%0,14M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,55-0,84
Beta0,901,05
Information Ratio-0,40-0,34
R-Squared75,5487,99
Sharpe Ratio0,510,24
Standard Deviation4,396,22
Tracking Error2,202,18
Treynor Ratio2,501,44