Mixtos Otros

Valores Diversificados SICAV

VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV | ES0182807034

UBS Gestión SGIIC

11 Dec, 2017
10,17
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES DIVERSIFICADOS, S.A., SICAV (ES0182807034)4,15M EUR10,17 EUR0,45%1,31%1 EUR

Estrategia Valores Diversificados SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Valores Diversificados SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valores Diversificados SICAV, con ISIN ES0182807034, de la gestora UBS Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,31% del patrimonio total, que asciende a 4.145.010 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Valores Diversificados SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%AMOUNT
Front Load0,00%AMOUNT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge1,31%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores Diversificados SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,05%-4,24%0,26%
2008-6,02%-3,78%0,03%0,59%-2,93%
200913,17%-1,25%5,49%6,33%2,17%
20101,81%1,44%-3,25%2,52%1,18%
2011-8,29%-0,20%-0,97%-7,75%0,58%
20128,36%2,74%-2,35%3,63%4,22%
20136,84%2,53%-0,90%2,62%2,47%
20148,68%2,22%3,28%1,49%1,43%
20154,96%8,37%-1,72%-4,74%3,45%
2016-0,05%-5,67%0,01%3,08%2,77%
20172,21%0,22%1,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Oct 14, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) May 09, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 04, 2013) Oct 05, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Valores Diversificados SICAV

Peso Valor
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT
IE00BWZMLC31
6.67%0,32M EUR
Participaciones|JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT
IE0032904330
5.84%0,28M EUR
Participaciones|BANKINTER SA
ES0144022003
5.26%0,25M EUR
Participaciones|T ROWE PRICE GLOBAL INVESTMENT
LU0596125814
4.79%0,23M EUR
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA
ES0112611001
4.67%0,22M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO LTD
IE0033758917
4.51%0,21M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0119199000
4.17%0,20M EUR
Participaciones|COBAS ASSET MANAGEMENT
ES0124037005
4.16%0,20M EUR
Participaciones|JP MORGAN FLEMINGS ASSET MGNT
LU0289089384
4.00%0,19M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159202011
3.44%0,16M EUR
Participaciones|ARCANO VALORES
LU0646914142
3.36%0,16M EUR
Participaciones|CAPITA FINANCIAL GROUP
GB00B3SX1S66
3.12%0,15M EUR
Participaciones|ALKEN FUND SICAV EUROPEAN OPPO
LU0953331096
3.12%0,15M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159201005
3.12%0,15M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA
ES0159259003
3.00%0,14M EUR