VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

JULIUS BAER GESTION

€19,90
-1,85% 1M
+7,44% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.
ES0182822033
2,73M€0,50%-0,58%1,00€2,48%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Mobiliarios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,99% 7,52% 1,34%
1 año -0,52% -1,77% -1,89%
3 años 7,61% 2,48% 1,25%
5 años 13,89% 2,64% 1,05%
10 años 32,98% 2,89% 2,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20145,08% - - - -
20157,65% - - - -
20161,41%-0,99%0,17%0,17%4,85%
20176,42%3,14%2,88%0,65%-0,35%
2018-10,09%-2,78%-0,01%-0,34%-7,21%
2019 - 7,68%0,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Aug 23, 2019

Cartera de Valores Mobiliarios SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|MULTICOOPERATION SICAV JULIU
LU1649334239
4,68%0,13M€
Bonos|IBERDROLA INTERNACIO|1,875|2049-05-22
XS1721244371
3,69%0,10M€
Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09
XS1706111876
3,63%0,10M€
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06
XS1642546078
3,62%0,10M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
3,61%0,10M€
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26
XS1691349523
3,14%0,09M€
Participaciones|JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG
LU1394336967
3,05%0,08M€
Participaciones|AMUNDI FR COR-3
LU1681041114
2,93%0,08M€
Bonos|E.ON SE|0,375|2021-08-23
XS1616411036
2,53%0,07M€
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2,43%0,07M€
Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD
IE00BYXHR262
2,30%0,06M€
Participaciones|ISHARES
IE00B0M63284
2,27%0,06M€
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2,19%0,06M€
Acciones|AMAZON
US0231351067
2,05%0,06M€
Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND
LU1770914999
2,04%0,06M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,57-0,90
Beta0,941,01
Information Ratio-0,56-0,30
R-Squared89,2384,38
Sharpe Ratio-0,130,49
Standard Deviation8,547,49
Tracking Error2,852,96
Treynor Ratio-1,213,59

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).