Mixtos Otros

Valores Mobiliarios SICAV

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

Julius Baer Gestión SGIIC

23 May, 2018
20,40
-0,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. (ES0182822033)3,53M EUR20,40 EUR0,50%0,97%1 EUR

Estrategia Valores Mobiliarios SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Mobiliarios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valores Mobiliarios SICAV, con ISIN ES0182822033, de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 3.532.471 EUR a fecha de 26 de May de 2018.

Comisiones Valores Mobiliarios SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Valores Mobiliarios SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-23

Rentabilidades absolutas al 2018-05-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,59%-4,48%-4,29%
2008-12,33%-6,39%0,02%-0,48%-5,91%
200910,14%-3,70%5,73%4,44%3,58%
20100,38%1,65%-5,23%3,54%0,63%
2011-5,57%0,97%-0,11%-8,29%2,09%
20127,82%4,36%-1,68%3,93%1,12%
20134,73%2,69%-1,63%2,08%1,56%
20145,07%1,57%2,04%1,52%-0,14%
20157,65%10,24%-2,50%-2,49%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20176,42%3,14%2,88%0,65%-0,35%
2018-2,78%

Rendimiento mensual Valores Mobiliarios SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valores Mobiliarios SICAV

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
7.05%0,25M EUR
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
4.61%0,16M EUR
Obligaciones|UBS|4,750|2023-05-22
CH0214139930
4.61%0,16M USD
Participaciones|GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITYC
LU0099405374
4.35%0,15M JPY
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU1306423655
3.20%0,11M EUR
Obligaciones|ING GROEP NV|3,625|2026-02-25
XS1037382535
3.12%0,11M EUR
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
2.86%0,10M EUR
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.84%0,10M USD
Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09
XS1706111876
2.84%0,10M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06
XS1642546078
2.84%0,10M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,431|2018-11-15
US38141EB735
2.58%0,09M USD
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26
XS1691349523
2.46%0,09M EUR
Acciones|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
2.27%0,08M EUR
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2.01%0,07M CHF
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2.01%0,07M EUR