Mixtos Otros

Valores Mobiliarios SICAV

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

Julius Baer Gestión SGIIC

19 Feb, 2018
20,37
-0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. (ES0182822033)3,88M EUR20,37 EUR0,50%0,94%1 EUR

Estrategia Valores Mobiliarios SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Mobiliarios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros, que invierten en Mixtos, el fondo Valores Mobiliarios SICAV, con ISIN ES0182822033, de la gestora Julius Baer Gestión SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,97% del patrimonio total, que asciende a 3.883.499 EUR a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones Valores Mobiliarios SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Valores Mobiliarios SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-19

Rentabilidades absolutas al 2018-02-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,59%-4,48%-4,29%
2008-12,33%-6,39%0,02%-0,48%-5,91%
200910,14%-3,70%5,73%4,44%3,58%
20100,38%1,65%-5,23%3,54%0,63%
2011-5,57%0,97%-0,11%-8,29%2,09%
20127,82%4,36%-1,68%3,93%1,12%
20134,73%2,69%-1,63%2,08%1,56%
20145,07%1,57%2,04%1,52%-0,14%
20157,65%10,24%-2,50%-2,49%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20176,42%3,14%2,88%0,65%-0,35%

Rendimiento mensual Valores Mobiliarios SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Valores Mobiliarios SICAV

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
6.50%0,25M EUR
Participaciones|ISHARES
DE0006289309
4.39%0,17M EUR
Obligaciones|UBS|4,750|2023-05-22
CH0214139930
4.38%0,17M USD
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU1306423655
3.01%0,12M EUR
Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI JAPAN INDEX
LU0659580079
3.01%0,12M EUR
Bonos|BARCLAYS PLC|0,195|2018-02-12
XS1165176717
2.93%0,11M GBP
Obligaciones|ING GROEP NV|3,625|2026-02-25
XS1037382535
2.89%0,11M EUR
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
2.67%0,10M EUR
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06
XS1642546078
2.62%0,10M EUR
Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09
XS1706111876
2.61%0,10M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,431|2018-11-15
US38141EB735
2.45%0,09M USD
Acciones|INTEL CORP
US4581401001
2.38%0,09M USD
Participaciones|DB X-TRACKERS MSCI CHINA TRN I
LU0514695690
2.32%0,09M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26
XS1691349523
2.28%0,09M EUR
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2.09%0,08M CHF