VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

JULIUS BAER GESTION

€19,89
-0,44% 1M
-3,33% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.
ES0182822033
3,22M€0,50%-0,58%1,00€1,99%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Valores Mobiliarios SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Mobiliarios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones Valores Mobiliarios SICAV

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,62% -3,95% 0,73%
1 año -2,75% -3,07% 0,41%
3 años 6,08% 1,99% 2,24%
5 años 19,40% 3,61% 3,19%
10 años 29,78% 2,64% 2,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,73% - - - -
20145,08% - - - -
20157,65% - - -2,49%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20176,42%3,14%2,88%0,65%-0,35%
2018 - -2,78%-0,01% - -

Rendimiento mensual Valores Mobiliarios SICAV (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
Informe trimestral (Mar 31, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Dec 31, 2016) Sep 22, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Valores Mobiliarios SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI FR COR-3
LU1681041114
8,08%0,28M€
Participaciones|GAM MULTISTOCK - JAPAN EQUITYC
LU0099405374
4,43%0,15M€
Bonos|ESTADO ITALIANO|0,338|2025-04-15
IT0005311508
3,99%0,14M€
Participaciones|MULTICOOP SICAV - (GRUPO JULIU
LU1649334239
3,86%0,13M€
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
3,18%0,11M€
Obligaciones|ING GROEP NV|3,625|2026-02-25
XS1037382535
3,13%0,11M€
Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09
XS1706111876
2,86%0,10M€
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06
XS1642546078
2,85%0,10M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
2,85%0,10M€
IND.DE DISEÑO TEXTIL
ES0148396007
2,64%0,09M€
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARK
LU1306423655
2,50%0,09M€
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26
XS1691349523
2,46%0,09M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
2,15%0,08M€
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
2,07%0,07M€
Acciones|ALPHABET
US02079K1079
1,81%0,06M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,020,58
Beta1,070,71
Information Ratio-3,13-0,02
R-Squared93,1462,42
Sharpe Ratio-0,170,44
Standard Deviation4,664,98
Tracking Error1,253,47
Treynor Ratio-0,743,07