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Valores Mobiliarios SICAV

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

Julius Baer Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
20,71
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. (ES0182822033)4,45M EUR20,71 EUR0,50%0,94%0 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,59%-4,48%-4,29%
2008-12,33%-6,39%0,02%-0,48%-5,91%
200910,14%-3,70%5,73%4,44%3,58%
20100,38%1,65%-5,23%3,54%0,63%
2011-5,57%0,97%-0,11%-8,29%2,09%
20127,82%4,36%-1,68%3,93%1,12%
20134,73%2,69%-1,63%2,08%1,56%
20145,07%1,57%2,04%1,52%-0,14%
20157,65%10,24%-2,50%-2,49%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20173,14%2,88%0,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valores Mobiliarios SICAV

Peso Valor
Bonos|BONOS Y OBLIGACIONES|0,250|2019-01-31
ES00000128A0
7.76%0,34M EUR
Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA
ES0184696013
6.38%0,28M EUR
Obligaciones|UBS|4,750|2023-05-22
CH0214139930
4.04%0,18M USD
Participaciones|NORDEA 1 SICAV - NORWEGIAN BON
LU0500137822
2.78%0,12M NOK
Bonos|BARCLAYS PLC|0,195|2018-02-12
XS1165176717
2.58%0,11M GBP
Obligaciones|ING GROEP NV|3,625|2026-02-25
XS1037382535
2.50%0,11M EUR
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
2.27%0,10M EUR
Participaciones|INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN EU
LU0534240071
2.26%0,10M EUR
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,431|2018-11-15
US38141EB735
2.24%0,10M USD
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
1.92%0,08M CHF
Acciones|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIR
ES0177542018
1.89%0,08M EUR
Participaciones|UBS LUX MED TERM CN-P USD
LU1467524382
1.86%0,08M CAD
Acciones|GILEAD SCIENCES INC
US3755581036
1.45%0,06M USD
Acciones|BANKIA SA|4,000
ES0113307062
1.44%0,06M EUR
Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|6,416|2049-02-08
XS0283627908
1.42%0,06M GBP