VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

JULIUS BAER GESTION

€19,24
-1,55% 1M
-6,79% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.
ES0182822033
3,11M€0,50%-0,58%1,00€0,02%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Valores Mobiliarios SICAV

Entre los fondos de la categoría Mixtos Otros

Comisiones VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A.

ComisiónValor
Comisión de custodia0,08%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,58%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Otros

Ver más fondos de la categoría Mixtos Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,97% -11,04% -9,66%
1 año -6,73% -6,27% -3,47%
3 años 0,05% 0,02% -0,05%
5 años 13,78% 2,62% 1,94%
10 años 33,32% 2,92% 2,76%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20134,73% - - - -
20145,08% - - - -
20157,65% - - 2,71%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20176,42%3,14%2,88%0,65%-0,35%
2018 - -2,78%-0,01%-0,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jun 30, 2018) Nov 21, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Nov 21, 2018

Cartera de Valores Mobiliarios SICAV

Posición Peso Valor
Participaciones|AMUNDI FR COR-3
LU1681041114
8,74%0,28M€
Participaciones|GRUPO JULIUS
LU1649334239
4,26%0,14M€
Bonos|MORGAN STANLEY|0,015|2021-11-09
XS1706111876
3,10%0,10M€
Bonos|VOLKSWAGEN LEASING G|0,029|2021-07-06
XS1642546078
3,10%0,10M€
Obligaciones|SOCIETE GENERALE SA|0,117|2024-05-
XS1616341829
3,10%0,10M€
Obligaciones|GOLDMAN SACHS|0,072|2023-09-26
XS1691349523
2,68%0,09M€
Participaciones|ISHARES EURO STOXX BANKS DE
DE0006289309
2,29%0,07M€
Bonos|E.ON SE|0,375|2021-08-23
XS1616411036
2,15%0,07M€
Acciones|FACEBOOK
US30303M1027
1,98%0,06M€
Acciones|ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN
CH0012032048
1,87%0,06M€
Bonos|MASTERCARD INC-CLASS|1,000|2019-04-01
US57636QAA22
1,81%0,06M€
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC
GB00B03MLX29
1,75%0,06M€
Participaciones|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND
LU1770914999
1,70%0,05M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
1,64%0,05M€
Participaciones|H20 ADAGIO-IC
FR0010929794
1,63%0,05M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,87-1,09
Beta0,950,91
Information Ratio-3,44-0,52
R-Squared96,1662,39
Sharpe Ratio-1,330,63
Standard Deviation5,194,67
Tracking Error1,042,88
Treynor Ratio-7,243,20

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).