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Valores Mobiliarios SICAV

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. | ES0182822033

Julius Baer Gestión SGIIC

22 Jun, 2017
20,67
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALORES MOBILIARIOS S.I.C.A.V., S.A. (ES0182822033)4,46M EUR20,67 EUR0,50%0,94%0 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,94%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,94%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,59%-4,48%-4,29%
2008-12,33%-6,39%0,02%-0,48%-5,91%
200910,14%-3,70%5,73%4,44%3,58%
20100,38%1,65%-5,23%3,54%0,63%
2011-5,57%0,97%-0,11%-8,29%2,09%
20127,82%4,36%-1,68%3,93%1,12%
20134,73%2,69%-1,63%2,08%1,56%
20145,07%1,57%2,04%1,52%-0,14%
20157,65%10,24%-2,50%-2,49%2,71%
20161,41%-2,48%-0,99%0,17%4,85%
20173,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 19, 2017) Apr 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 19, 2017) Apr 24, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 06, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 03, 2012) Aug 09, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31