RV Europa Cap. Grande Value

Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182823130

Gesalcalá SGIIC

20 Jun, 2018
3,08
0,13%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182823130)121,75M EUR3,08 EUR0,18%0,66%1 EUR

Estrategia Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Fomento de Ahorros e Inv. SICAV, con ISIN ES0182823130, de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio total, que asciende a 121.746.220 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-20

Rentabilidades absolutas al 2018-06-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,72%-3,34%0,28%
2008-35,62%-9,77%-7,39%-10,55%-13,87%
200924,84%-9,44%20,04%14,98%-0,12%
2010-10,40%-4,32%-15,34%11,95%-1,19%
2011-15,25%9,31%-2,81%-20,92%0,89%
2012-1,08%-1,16%-14,46%7,92%8,41%
201314,66%-2,36%-0,44%11,44%5,84%
20140,29%4,93%4,76%-5,51%-3,44%
20150,87%10,92%-2,48%-8,98%2,46%
20165,11%-0,23%-2,96%3,91%4,48%
20176,17%3,45%1,11%-0,13%1,64%
2018-2,63%

Rendimiento mensual Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
Prospectus (Jan 03, 2018) Jan 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 03, 2018) Feb 09, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Peso Valor
Participaciones|PICTET
LU0155301467
4.35%5,12M JPY
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
4.18%4,92M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.27%3,85M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0565136040
2.96%3,49M EUR
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
ES0205067301
2.89%3,40M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENTS
GB00B7JRF614
2.46%2,90M EUR
Bonos|OHL GROUP|4,750|2022-03-15
XS1043961439
2.35%2,77M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL
IE00BLP5S791
2.35%2,77M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
2.07%2,43M USD
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159202011
2.04%2,40M EUR
Acciones|GESTAMP GRUPO
ES0105223004
2.00%2,35M EUR
Acciones|KONINKLIJKE
NL0011794037
1.97%2,32M EUR
Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13
MX0MGO0000G1
1.93%2,27M MXN
Acciones|BAE SYSTEMS
GB0002634946
1.89%2,23M GBP
Acciones|GAMESA
ES0143416115
1.87%2,21M EUR