RV Europa Cap. Grande Value

Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182823130

Gesalcalá SGIIC

07 Dec, 2017
3,01
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182823130)119,66M EUR3,01 EUR0,18%0,62%1 EUR

Estrategia Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Fomento de Ahorros e Inv. SICAV, con ISIN ES0182823130, de la gestora Gesalcalá SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,32% del patrimonio total, que asciende a 119.664.661 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-07

Rentabilidades absolutas al 2017-12-07

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,72%-3,34%0,28%
2008-35,62%-9,77%-7,39%-10,55%-13,87%
200924,84%-9,44%20,04%14,98%-0,12%
2010-10,40%-4,32%-15,34%11,95%-1,19%
2011-15,25%9,31%-2,81%-20,92%0,89%
2012-1,08%-1,16%-14,46%7,92%8,41%
201315,23%-2,36%-0,44%11,44%6,35%
2014-0,20%4,42%4,76%-5,51%-3,44%
20150,87%10,92%-2,48%-8,98%2,46%
20165,11%-0,23%-2,96%3,91%4,48%
20173,45%1,11%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 22, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Peso Valor
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
4.19%4,99M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
4.10%4,88M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
3.10%3,69M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0565136040
2.99%3,56M EUR
Bonos|BBVA|2,250|2027-07-10 *
ES0205067301
2.88%3,43M EUR
Participaciones|M&G INVESTMENTS
GB00B7JRF614
2.50%2,97M EUR
Participaciones|DNCA INVEST
LU0641746143
2.37%2,83M EUR
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
2.14%2,55M USD
Acciones|VIVENDI
FR0000127771
2.11%2,51M EUR
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS
ES0159202011
2.04%2,43M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 01 28
Depósitos
2.02%2,40M EUR
Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13
MX0MGO0000G1
2.01%2,39M MXN
Acciones|HEINEKEN
NL0000009165
2.01%2,39M EUR
Acciones|BRITISH PETROLEUM
GB0007980591
1.99%2,37M GBP
Acciones|GAMESA
ES0143416115
1.96%2,34M EUR