RV Europa Cap. Grande Value

Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0182823130

Gesalcalá SGIIC

18 Sep, 2017
2,99
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0182823130)118,54M EUR2,99 EUR0,18%0,62%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,18%PERCENT
On Going Charge0,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success5,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20074,72%-3,34%0,28%
2008-35,62%-9,77%-7,39%-10,55%-13,87%
200924,84%-9,44%20,04%14,98%-0,12%
2010-10,40%-4,32%-15,34%11,95%-1,19%
2011-15,25%9,31%-2,81%-20,92%0,89%
2012-1,08%-1,16%-14,46%7,92%8,41%
201315,23%-2,36%-0,44%11,44%6,35%
2014-0,20%4,42%4,76%-5,51%-3,44%
20150,87%10,92%-2,48%-8,98%2,46%
20165,11%-0,23%-2,96%3,91%4,48%
20173,45%1,11%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2013) Mar 23, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fomento de Ahorros e Inv. SICAV

Peso Valor
Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC
LU0687944396
4.20%5,00M EUR
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA
LU0946090205
4.00%4,77M EUR
Participaciones|AMUNDI
LU0565136040
3.02%3,60M EUR
Participaciones|ROBECO FUNDS
LU0209325462
2.99%3,56M EUR
Participaciones|AXA-UAP
LU1353952002
2.72%3,24M USD
Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY
USY384721251
2.68%3,19M USD
Acciones|NOKIA OYJ
FI0009000681
2.58%3,07M EUR
Acciones|CTT CORREIOS DE PORTUGAL
PTCTT0AM0001
2.51%2,99M EUR
Participaciones|DNCA INVEST
LU0641746143
2.37%2,83M EUR
Acciones|GAZ DE FRANCE
FR0010208488
2.09%2,50M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU0073255688
2.05%2,44M EUR
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A.
LU1598757687
2.03%2,42M EUR
Deposito|BANCO MARE NOSTRUM|0,100|2018 01 28
Depósitos
2.01%2,40M EUR
Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13
MX0MGO0000G1
1.99%2,37M MXN
Participaciones|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520F527
1.98%2,37M EUR