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Valrrubio SICAV

VALRRUBIO SICAV S.A. | ES0182871030

Popular Gestión Privada SGIIC

21 Sep, 2017
15,00
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALRRUBIO SICAV S.A. (ES0182871030)6,83M EUR15,00 EUR0,68%1,26%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge1,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,12%-4,98%-5,47%
2008-8,66%-7,59%0,40%-1,23%-0,32%
20094,51%-1,84%0,92%2,60%2,83%
20100,79%0,43%-4,11%2,78%1,83%
2011-2,90%1,08%-0,48%-3,80%0,34%
20121,02%0,22%-1,40%1,33%0,88%
20136,27%0,38%-1,58%4,46%2,97%
20140,59%1,74%1,78%-1,79%-1,09%
20152,82%7,98%-1,22%-5,94%2,48%
20163,21%-1,51%0,81%1,17%2,75%
20170,66%-0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 26, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 26, 2017) Jul 31, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 16, 2016
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Valrrubio SICAV

Peso Valor
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
12.75%0,88M EUR
Acciones GA PATRIMONIO SICAV
ES0166455032
11.26%0,78M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
9.43%0,65M EUR
IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR
LU0423949717
5.07%0,35M EUR
IIC AXA WF - EURO CREDIT SHORT DURATION "I" EUR
LU0227127643
4.95%0,34M EUR
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
4.39%0,30M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
4.38%0,30M EUR
IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" EUR
LU0565136040
3.25%0,22M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
3.08%0,21M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2022-03-21
XS1578916261
2.93%0,20M EUR
Bonos ACCIONA VAR 2018-11-21
XS1518543894
2.92%0,20M EUR
Pagarés THYSSENKRUPP AG 0,00 2017-08-28
DE000A2E70J2
2.90%0,20M EUR
IIC JULIUS BAER MULTISTOCK ABSOLUTE RETURN EUROPE
LU0529497777
2.84%0,20M EUR
IIC DEUTSCHE INVEST I TOP DIVIDEND "FC" EUR
LU0507266228
2.60%0,18M EUR
IIC ALKEN ABSOLUTE RETURN EUROPE "1" EUR
LU0866838229
2.56%0,18M EUR