Mixtos Otros

Valrrubio SICAV

VALRRUBIO SICAV S.A. | ES0182871030

Popular Gestión Privada SGIIC

19 Jul, 2018
15,14
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VALRRUBIO SICAV S.A. (ES0182871030)6,90M EUR15,14 EUR0,68%1,20%1 EUR

Estrategia Valrrubio SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no,pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La inversión en IIC no armonizadas será como máximo del 30% del patrimonio. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable , renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean liquidos.


Información sobre el fondo de inversión Valrrubio SICAV

El fondo Valrrubio SICAV, con ISIN, ES0182871030 de la gestora Popular Gestión Privada SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.900.257 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Valrrubio SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Custodian Fee0,08%PERCENT
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Victor de La Morena


Linkedin

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Rentabilidad Valrrubio SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,12%-4,98%-5,47%
2008-8,66%-7,59%0,40%-1,23%-0,32%
20094,51%-1,84%0,92%2,60%2,83%
20100,79%0,43%-4,11%2,78%1,83%
2011-2,90%1,08%-0,48%-3,80%0,34%
20121,02%0,22%-1,40%1,33%0,88%
20136,27%0,38%-1,58%4,46%2,97%
20140,59%1,74%1,78%-1,79%-1,09%
20152,82%7,98%-1,22%-5,94%2,48%
20163,21%-1,51%0,81%1,17%2,75%
20170,75%0,66%-0,41%0,06%0,44%
2018-1,39%0,85%

Rendimiento mensual Valrrubio SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 07, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 06, 2018) Jul 09, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
SimplifiedProspectus (Oct 19, 2012) Aug 01, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Valrrubio SICAV

Peso Valor
Acciones GA PATRIMONIO SICAV
ES0166455032
11.13%0,76M EUR
IIC DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES "FC" EUR
LU1534068801
7.61%0,52M EUR
IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN "I" FI
ES0133877003
6.58%0,45M EUR
Bonos ESTADO NORTEAMERICANO 1,00 2019-08-31
US912828TN08
6.41%0,44M USD
IIC ISHARES MSCI JAPAN UCITS EUR (IJPA NA)
IE00B4L5YX21
4.71%0,32M EUR
IIC SCHRODER ISF EUROPEAN ALPHA ABSOLUTE RETURN "C
LU0995125985
4.31%0,30M EUR
IIC PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT "HI" EUR_H
LU0340553600
4.21%0,29M EUR
IIC BSF FIXED INCOME STRATEGIES "D2" EUR
LU0438336421
4.03%0,28M EUR
IIC AMUNDI - SG OBLIG CORPORATE 1-3
FR0000448870
4.01%0,27M EUR
IIC JPM IF. INCOME OPPORTUNITY "I PERF" EUR_H
LU0289473133
4.00%0,27M EUR
IIC THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES "2" IGA EUR
GB00B3D8PZ13
4.00%0,27M EUR
IIC AXA WF - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION BONDS
LU1353952267
3.99%0,27M EUR
IIC FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL "IE" EUR
LU0565136040
3.14%0,21M EUR
Bonos REPSOL, S.A. 2,13 2020-12-16
XS1334225361
3.09%0,21M EUR
Bonos BANCO SANTANDER VAR 2022-03-21
XS1578916261
2.98%0,20M EUR