Mixtos Otros

Vectorial Valores SICAV

VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A | ES0183126038

Novo Banco Gestión SGIIC

15 Nov, 2017
1,05
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A (ES0183126038)2,99M EUR1,05 EUR0,80%1,32%1 EUR

Estrategia Vectorial Valores SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


El fondo Vectorial Valores SICAV, con ISIN, ES0183126038 de la gestora Novo Banco Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 2.992.947 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Vectorial Valores SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Vectorial Valores SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,74%
2007-0,35%0,97%-0,76%-0,21%-0,33%
2008-14,43%-5,54%-2,61%-0,72%-6,31%
200916,05%-9,55%9,95%16,80%-0,09%
2010-1,24%-2,69%-8,53%9,54%1,29%
2011-14,75%3,27%-4,20%-15,36%1,82%
2012-11,13%-3,06%-11,50%1,63%1,92%
20138,30%1,45%-3,31%7,39%2,82%
201412,36%10,70%8,17%-3,76%-2,50%
20158,90%16,29%-3,50%-9,19%6,86%
20161,20%-3,15%-6,53%6,58%4,88%
20176,33%-0,41%-2,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
Prospectus (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 04, 2017) Aug 05, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Vectorial Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.70%0,14M EUR
ACCIONES|ACCIONA SA
ES0125220311
4.64%0,14M EUR
ACCIONES|INGENICO
FR0000125346
4.10%0,12M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
3.61%0,11M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.22%0,09M EUR
ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV
ES0167050915
3.21%0,09M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
3.19%0,09M EUR
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT
DE0006047004
2.97%0,09M EUR
ACCIONES|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.84%0,08M EUR
ACCIONES|RENAULT
FR0000131906
2.84%0,08M EUR
ACCIONES|AKAMAI TECHNOLOGIES
US00971T1016
2.81%0,08M USD
ACCIONES|NETFLIX
US64110L1061
2.62%0,08M USD
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.60%0,08M EUR
ACCIONES|COCA-COLA
US1912161007
2.60%0,08M USD
ACCIONES|PFIZER
US7170811035
2.58%0,08M USD