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Vectorial Valores SICAV

VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A | ES0183126038

Novo Banco Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
1,09
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VECTORIAL VALORES, S.I.C.A.V., S.A (ES0183126038)3,03M EUR1,09 EUR0,80%1,32%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20061,74%
2007-0,35%0,97%-0,76%-0,21%-0,33%
2008-14,43%-5,54%-2,61%-0,72%-6,31%
200916,05%-9,55%9,95%16,80%-0,09%
2010-1,24%-2,69%-8,53%9,54%1,29%
2011-14,75%3,27%-4,20%-15,36%1,82%
2012-11,13%-3,06%-11,50%1,63%1,92%
20138,30%1,45%-3,31%7,39%2,82%
201412,36%10,70%8,17%-3,76%-2,50%
20158,90%16,29%-3,50%-9,19%6,86%
20161,20%-3,15%-6,53%6,58%4,88%
20176,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 06, 2016
SimplifiedProspectus (Mar 15, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Vectorial Valores SICAV

Peso Valor
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
4.44%0,14M EUR
ACCIONES|BBVA
ES0113211835
4.26%0,13M EUR
ACCIONES|BANKIA
ES0113307021
4.16%0,13M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.74%0,11M EUR
ACCIONES|GAMESA
ES0143416115
3.61%0,11M EUR
ACCIONES|NOVARTIS
CH0012005267
3.39%0,10M CHF
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
3.27%0,10M EUR
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
3.23%0,10M EUR
ACCIONES|CONTRUCCION Y SERV
ES0167050915
3.11%0,10M EUR
ACCIONES|EBRO FOODS, S.A.
ES0112501012
3.08%0,09M EUR
ACCIONES|ENDESA
ES0130670112
2.87%0,09M EUR
ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT
DE0006047004
2.86%0,09M EUR
ACCIONES|FRANCE TELECOM
FR0000133308
2.84%0,09M EUR
ACCIONES|REPSOL
ES0173516115
2.83%0,09M EUR
ACCIONES|BMW AG
DE0005190003
2.78%0,09M EUR