Mixtos Otros

Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0183127002

March Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
1,09
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0183127002)7,43M EUR1,09 EUR0,50%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Opiniones

Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,61%5,92%-2,12%-2,93%0,97%
20163,22%-2,33%0,78%1,88%2,93%
20172,79%0,17%0,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
7.03%0,52M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.11%0,38M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.09%0,38M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00B65YMK29
4.03%0,30M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.92%0,29M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
3.81%0,28M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
3.29%0,24M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
3.08%0,23M USD
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.95%0,22M EUR
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM
DE0005557508
2.79%0,21M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
2.53%0,19M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.52%0,19M EUR
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS
FR0000120578
2.34%0,17M EUR
ACCIONES|ORANGE
FR0000133308
2.28%0,17M EUR
ACCIONES|ENI
IT0003132476
2.24%0,17M EUR