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Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0183127002

March Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
1,09
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0183127002)7,44M EUR1,09 EUR0,50%0,74%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,74%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,74%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,61%5,92%-2,12%-2,93%0,97%
20163,22%-2,33%0,78%1,88%2,93%
20172,79%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Vega de lo Conca Cartera de Inv. SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-04-03
ES0L01711172
9.32%0,69M EUR
DEPOSITOS|BANKIA, S.A.|0,20|2017-05-23
Depósitos
9.21%0,68M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
5.07%0,37M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
5.04%0,37M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.92%0,29M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,06|2018-03-29
Depósitos
3.39%0,25M EUR
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,08|2017-12-21
Depósitos
3.25%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|FEROX CAPITAL LLP
IE00B520G822
2.93%0,22M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.32%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ROBECO INVESTOR SERV
LU0582533245
2.26%0,17M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.25%0,17M USD
DEPOSITOS|BANCO SABADELL|0,06|2018-02-23
Depósitos
2.19%0,16M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON
US7960508882
2.01%0,15M USD
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
1.88%0,14M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
1.87%0,14M EUR