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Vega de la Granada Cartera de Inv. SICAV

VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. | ES0183142001

Urquijo Gestión SGIIC

16 Oct, 2017
10,37
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VEGA DE LA GRANADA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A. (ES0183142001)3,00M EUR10,37 EUR0,45%1,16%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,45%PERCENT
On Going Charge0,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20152,52%
20160,82%-2,47%-0,23%2,43%1,16%
20173,11%0,14%1,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Vega de la Granada Cartera de Inv. SICAV

Peso Valor
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD)
US78462F1030
5.92%0,17M USD
ETF.ISHARES EST BANKS DE
DE0006289309
5.19%0,15M EUR
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD)
US78467X1090
3.91%0,12M USD
BO.COMMON BK AUST %VAR VT.26/10/18 (GBP)
XS1311126616
3.89%0,11M GBP
BO.SANTANDER CONS FIN 1,1% VT.30/07/18
XS1264601805
3.46%0,10M EUR
BO.VODAFONE GR %VAR VT.25/02/2019
XS1372838083
3.44%0,10M EUR
BO.BBVA %VAR VT.12/04/2022
XS1594368539
3.42%0,10M EUR
BO.MORGAN STANLE %VAR VT.3/12/19(C12/18)
XS1529837947
3.40%0,10M EUR
AC.CANDRIAM BDS CRED OPPORT-I-C SICAV
LU0151325312
3.38%0,10M EUR
OB.MERLIN PROP 1,875% VT.02/11/26(C8/26)
XS1512827095
3.34%0,10M EUR
PART.OLD MUTUAL GB EQ ABS RE-IEURHA
IE00BLP5S791
3.33%0,10M EUR
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA
IE00B80G9288
3.32%0,10M EUR
ETF.ISHARES MSCI EMERGING MARKETS (USD)
US4642872349
3.25%0,10M USD
ETF.AMUNDI ETF FLOATING RATE US CP UCITS
FR0013141462
3.03%0,09M EUR
ETF.AMUNDI JAPAN TOPIX EUR H
FR0011314277
3.01%0,09M EUR