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Mistral Inversiones 536 SICAV

MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A | ES0183262007

Credit Suisse Gestión SGIIC

26 Jun, 2017
9,82
0,29%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A (ES0183262007)2,49M EUR9,82 EUR0,40%1,10%1 EUR

Estrategia

La SICAV podrá invertir entre un 0% y el 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge1,10%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,10%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:


Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20154,96%
2016-2,53%-6,00%-0,88%2,47%2,09%
20173,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 22, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jul 13, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Mistral Inversiones 536 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC
ES0155598032
10.03%0,24M EUR
PARTICIPACIONES|IMANTIA CAPITAL, SGIIC, SA
ES0106933015
7.89%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT
LU0860367894
7.66%0,19M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA
LU0196035553
5.42%0,13M USD
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE
US2546871060
3.33%0,08M USD
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET MGNT SUIZA
CH0008899764
3.12%0,08M CHF
ACCIONES|BNP PARIBAS
FR0000131104
2.86%0,07M EUR
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATE AIR
ES0177542018
2.63%0,06M EUR
ACCIONES|BOUYGUES SA
FR0000120503
2.55%0,06M EUR
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET & MNGMENT INVES
DE0009769869
2.20%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA
LU0351545230
2.09%0,05M EUR
ACCIONES|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA
PTCTT0AM0001
1.94%0,05M EUR
PARTICIPACIONES|DNCA FINANCE LUXEMBOURG
LU0641746143
1.84%0,04M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
1.82%0,04M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
1.79%0,04M EUR