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Verdenace Capital SICAV

VERDENACE CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0183284001

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

19 Oct, 2017
10,52
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

VERDENACE CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0183284001)2,63M EUR10,52 EUR0,55%1,28%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC , en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase d e activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de e llos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervi sión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge1,28%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,28%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-0,48%0,90%1,90%
20171,57%-0,22%1,06%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 22, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 26, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Verdenace Capital SICAV

Peso Valor
BONO|ESTADO ESPAÑOL|0,75|2021-07-30
ES00000128B8
7.94%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET
IE00B3ZW0K18
5.51%0,14M EUR
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL
US78462F1030
4.94%0,13M USD
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG
LU0438336264
4.65%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT
LU0194346564
4.13%0,11M EUR
BONO|TELEFONICA, S.A.|6,50|2049-09-29
XS0972570351
4.10%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORTFOLIO
FR0010149120
4.04%0,11M EUR
BONO|BANKIA SAU|3,38|2027-03-15
ES0213307046
3.91%0,10M EUR
BONO|SOCIETE GENERALE|0,53|2022-04-01
XS1586146851
3.89%0,10M EUR
BONO|INTESA SAN PAOLO SPA|0,62|2022-04-19
XS1599167589
3.88%0,10M EUR
BONO|NYKREDIT REALKREDIT|0,75|2021-07-14
DK0009511537
3.86%0,10M EUR
BONO|BANK OF AMERICA CORP|0,46|2023-05-04
XS1602557495
3.85%0,10M EUR
DEPOSITOS|BANCO MARE NOSTRUM|0,10|2018-03-20
Depósitos
3.84%0,10M EUR
DEPOSITOS|BKT|0,10|2018-03-08
Depósitos
3.84%0,10M EUR
PAGARE|ACS|0,54|2018-01-25
XS1557113021
3.83%0,10M EUR