RF Global Emergente

Sabadell Bonos Emergentes FI

CARTERA | ES0183338005

Sabadell Asset Management SGIIC

20 Oct, 2017
15,58
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BASE (ES0183338039)7,77M EUR15,45 EUR1,90%2,01%200 EUR
CARTERA (ES0183338005)33,73M EUR15,58 EUR1,55%1,67%1 EUR
PLUS (ES0183338013)11,81M EUR15,71 EUR1,20%1,31%100.000 EUR
PREMIER (ES0183338021)22,09M EUR15,84 EUR0,85%0,96%1.000.000 EUR
PYME (ES0183338054)0,24M EUR15,85 EUR1,55%0,00%10.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice formado a partir de la revalorización media alcanzada por los fondos de inversión adscritos a la categoría "Renta Fija Largo Plazo Mercados Emergentes" según establezca, en cada momento, el diario económico Expansión.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,55%PERCENT
On Going Charge1,67%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,67%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,27%3,21%
20168,28%-0,13%5,41%1,25%1,58%
20171,66%-4,27%-0,89%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Rulebook (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 28, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Aug 03, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Sabadell Bonos Emergentes FI

Peso Valor
OB.USA 6,75% VT.15/08/2026 (USD)
US912810EX29
8.14%6,01M USD
OB.USA 2,75% VT.15/11/2023 (USD)
US912828WE61
7.41%5,47M USD
OB.REP.COLOMBIA 8,125% VT.21/05/24 (USD)
US195325BD67
4.81%3,55M USD
OB.REP.LIBANO 8,25% VT.12/04/2021 (USD)
XS0250882478
4.33%3,20M USD
OB.RUMANIA 4,375% VT.22/08/2023 (USD)
US77586TAC09
3.81%2,82M USD
OB.IPIC GMTN 5,5% VT.01/03/2022 (USD)
XS0701035676
3.78%2,79M USD
OB.ARGENTINA 7,5% VT.22/4/2026 (USD)
US040114GX20
3.58%2,64M USD
OB.REP.BRASIL 4,25% VT.07/01/2025 (USD)
US105756BV13
2.90%2,14M USD
OB.REP.INDONESIA 5,375% VT.17/10/23(USD)
USY20721BH19
2.89%2,13M USD
OB.ARGENTINA 6,625% VT.6/07/2028 (USD)
US040114HF05
2.85%2,10M USD
OB.REP.INDONESIA 5,875% VT.15/01/24(USD)
USY20721BJ74
2.74%2,02M USD
OB.CROACIA 6,375% VT.24/03/2021 (USD)
XS0607904264
2.68%1,98M USD
OB.REP.SUDAFRICA 5,875% VT.16/09/25(USD)
US836205AR58
2.57%1,90M USD
OB.HUNGRIA 5,375% VT.21/02/2023 (USD)
US445545AH91
2.48%1,83M USD
OB.REP.FILIPINAS 3,95% VT.20/01/40 (USD)
US718286BZ91
2.48%1,83M USD